臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<円コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月22日 至 平成 27年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	978,114,896円
期末受益権口数	1,262,005,947口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,750円
期中騰落率	△3.42 %

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<米ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月22日 至 平成 27年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	450円
期末純資産総額	834,735,170円
期末受益権口数	704,207,855口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,854円
期中騰落率	△7.18 %

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<豪ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月22日 至 平成 27年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	180円
期末純資産総額	1,142,726,100円
期末受益権口数	1,592,865,263口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,174円
期中騰落率	△8.74 %

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月22日 至 平成 27年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	270円
期末純資産総額	1,746,564,678円
期末受益権口数	4,016,544,196口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,348円
期中騰落率	△21.05 %

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<メキシコペソコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月22日 至 平成 27年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	51,828,012円
期末受益権口数	56,220,102口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,219円
期中騰落率	△11.43 %

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<トルコリラコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月22日 至 平成 27年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	27,576,833円
期末受益権口数	30,946,108口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,911円
期中騰落率	△12.90 %

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 27年 7月22日 至 平成 27年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	414,250,019円
期末受益権口数	748,499,587口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,534円
期中騰落率	△14.01 %