臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 平成30年 4月19日 至 平成30年 5月18日	第84計算期間 自 平成30年 5月19日 至 平成30年 6月18日	第85計算期間 自 平成30年 6月19日 至 平成30年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	629,140,402円	617,028,445円	635,096,880円
期末受益権口数	914,975,200口	905,637,222口	902,352,641口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,876円	6,813円	7,038円
期中騰落率	0.11%	△0.62%	3.59%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第59計算期間 自 平成30年 4月19日 至 平成30年 5月18日	第60計算期間 自 平成30年 5月19日 至 平成30年 6月18日	第61計算期間 自 平成30年 6月19日 至 平成30年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	70円	70円
期末純資産総額	482,166,825円	425,101,958円	437,705,936円
期末受益権口数	614,342,157口	549,833,122口	540,938,214口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,849円	7,731円	8,092円
期中騰落率	3.69%	△0.61%	5.57%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 平成30年 4月19日 至 平成30年 5月18日	第84計算期間 自 平成30年 5月19日 至 平成30年 6月18日	第85計算期間 自 平成30年 6月19日 至 平成30年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	30円	30円
期末純資産総額	675,842,773円	651,535,446円	664,117,327円
期末受益権口数	1,142,487,473口	1,123,478,495口	1,096,633,348口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,916円	5,799円	6,056円
期中騰落率	0.38%	△1.47%	4.94%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 平成30年 4月19日 至 平成30年 5月18日	第84計算期間 自 平成30年 5月19日 至 平成30年 6月18日	第85計算期間 自 平成30年 6月19日 至 平成30年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,636,571,818円	1,542,751,734円	1,590,525,780円
期末受益権口数	5,082,653,791口	5,032,985,254口	5,016,552,363口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,220円	3,065円	3,171円
期中騰落率	△3.36%	△3.88%	4.43%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第59計算期間 自 平成30年 4月19日 至 平成30年 5月18日	第60計算期間 自 平成30年 5月19日 至 平成30年 6月18日	第61計算期間 自 平成30年 6月19日 至 平成30年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	60円	60円
期末純資産総額	44,768,075円	41,677,900円	48,125,301円
期末受益権口数	73,416,332口	73,920,662口	73,816,378口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,098円	5,638円	6,520円
期中騰落率	△3.97%	△6.55%	16.70%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第59計算期間 自 平成30年 4月19日 至 平成30年 5月18日	第60計算期間 自 平成30年 5月19日 至 平成30年 6月18日	第61計算期間 自 平成30年 6月19日 至 平成30年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	42,461,262円	40,006,641円	41,748,052円
期末受益権口数	80,057,481口	81,221,248口	82,033,882口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,304円	4,926円	5,089円
期中騰落率	△3.31%	△5.80%	4.73%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第83計算期間 自 平成30年 4月19日 至 平成30年 5月18日	第84計算期間 自 平成30年 5月19日 至 平成30年 6月18日	第85計算期間 自 平成30年 6月19日 至 平成30年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	317,054,877円	299,624,276円	312,153,662円
期末受益権口数	745,265,903口	741,016,888口	738,587,658口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,254円	4,043円	4,226円
期中騰落率	△0.94%	△4.01%	5.51%