臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<円コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月19日 至 平成 29年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	80円
期末純資産総額	871,099,193円
期末受益権口数	1,180,543,906口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,379円
期中騰落率	0.83 %

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<米ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月19日 至 平成 29年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	300円
期末純資産総額	713,494,850円
期末受益権口数	770,098,681口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,265円
期中騰落率	4.83 %

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<豪ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月19日 至 平成 29年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	913,787,331円
期末受益権口数	1,343,839,474口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,800円
期中騰落率	7.57 %

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月19日 至 平成 29年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	180円
期末純資産総額	2,156,546,983円
期末受益権口数	5,046,201,927口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,274円
期中騰落率	4.01 %

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<メキシコペソコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月19日 至 平成 29年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	60,874,411円
期末受益権口数	81,403,187口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,478円
期中騰落率	11.58 %

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<トルコリラコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月19日 至 平成 29年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	22,401,175円
期末受益権口数	31,399,660口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,134円
期中騰落率	10.78 %

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 29年 4月19日 至 平成 29年 7月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	180円
期末純資産総額	330,612,390円
期末受益権口数	654,429,322口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,052円
期中騰落率	6.86 %