臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第74計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月18日	第75計算期間 自 平成29年 8月19日 至 平成29年 9月19日	第76計算期間 自 平成29年 9月20日 至 平成29年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	863,541,364円	807,200,534円	795,303,801円
期末受益権口数	1,138,295,517口	1,069,240,886口	1,056,420,817口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,586円	7,549円	7,528円
期中騰落率	3.07%	△0.22%	△0.01%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第50計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月18日	第51計算期間 自 平成29年 8月19日 至 平成29年 9月19日	第52計算期間 自 平成29年 9月20日 至 平成29年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円	100円	100円
期末純資産総額	658,931,537円	640,295,778円	646,248,316円
期末受益権口数	716,133,285口	697,252,785口	704,362,427口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,201円	9,183円	9,175円
期中騰落率	0.38%	0.89%	1.00%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第74計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月18日	第75計算期間 自 平成29年 8月19日 至 平成29年 9月19日	第76計算期間 自 平成29年 9月20日 至 平成29年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	912,789,257円	905,403,765円	858,446,349円
期末受益権口数	1,316,145,897口	1,286,520,591口	1,239,776,924口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,935円	7,038円	6,924円
期中騰落率	2.57%	2.06%	△1.05%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第74計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月18日	第75計算期間 自 平成29年 8月19日 至 平成29年 9月19日	第76計算期間 自 平成29年 9月20日 至 平成29年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	2,069,165,052円	2,059,766,030円	2,180,101,409円
期末受益権口数	4,768,473,141口	4,698,016,788口	5,050,639,227口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,339円	4,384円	4,316円
期中騰落率	2.92%	2.41%	△0.18%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第50計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月18日	第51計算期間 自 平成29年 8月19日 至 平成29年 9月19日	第52計算期間 自 平成29年 9月20日 至 平成29年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	60,412,739円	64,440,392円	58,036,958円
期末受益権口数	81,078,642口	86,181,467口	83,016,967口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,451円	7,477円	6,991円
期中騰落率	0.57%	1.28%	△5.56%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第50計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月18日	第51計算期間 自 平成29年 8月19日 至 平成29年 9月19日	第52計算期間 自 平成29年 9月20日 至 平成29年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	82,504,890円	29,194,513円	61,102,111円
期末受益権口数	114,242,252口	39,409,904口	86,730,257口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,222円	7,408円	7,045円
期中騰落率	2.21%	3.54%	△3.95%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第74計算期間 自 平成29年 7月19日 至 平成29年 8月18日	第75計算期間 自 平成29年 8月19日 至 平成29年 9月19日	第76計算期間 自 平成29年 9月20日 至 平成29年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	353,809,008円	357,669,427円	380,530,665円
期末受益権口数	693,905,751口	696,155,179口	752,109,831口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,099円	5,138円	5,060円
期中騰落率	2.11%	1.94%	△0.35%