臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<円コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月19日 至 平成 28年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
期末純資産総額	871,433,644円
期末受益権口数	1,124,099,760口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,752円
期中騰落率	8.83 %

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<米ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月19日 至 平成 28年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	450円
期末純資産総額	655,017,584円
期末受益権口数	631,355,036口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,375円
期中騰落率	1.54 %

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<豪ドルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月19日 至 平成 28年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	180円
期末純資産総額	885,547,694円
期末受益権口数	1,289,036,614口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,870円
期中騰落率	13.81 %

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月19日 至 平成 28年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	270円
期末純資産総額	1,383,413,869円
期末受益権口数	3,342,382,618口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,139円
期中騰落率	18.36 %

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<メキシコペソコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月19日 至 平成 28年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	38,856,303円
期末受益権口数	49,463,068口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,856円
期中騰落率	4.80 %

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<トルコリラコース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月19日 至 平成 28年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	210円
期末純資産総額	26,371,007円
期末受益権口数	30,979,630口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,512円
期中騰落率	10.48 %

「ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ
<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)」

計算期間	自 平成 28年 1月19日 至 平成 28年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	240円
期末純資産総額	304,211,632円
期末受益権口数	609,917,311口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,988円
期中騰落率	16.69 %