臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第110計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月18日	第111計算期間 自 令和 2年 8月19日 至 令和 2年 9月18日	第112計算期間 自 令和 2年 9月19日 至 令和 2年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	634,427,187円	603,414,724円	636,980,640円
期末受益権口数	869,267,438口	852,539,000口	849,540,740口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,298円	7,078円	7,498円
期中騰落率	△0.78%	△2.87%	6.07%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第86計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月18日	第87計算期間 自 令和 2年 8月19日 至 令和 2年 9月18日	第88計算期間 自 令和 2年 9月19日 至 令和 2年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	296,639,703円	281,506,113円	300,112,688円
期末受益権口数	390,614,425口	388,363,307口	389,308,269口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,594円	7,249円	7,709円
期中騰落率	△1.67%	△4.14%	6.75%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第110計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月18日	第111計算期間 自 令和 2年 8月19日 至 令和 2年 9月18日	第112計算期間 自 令和 2年 9月19日 至 令和 2年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	516,048,600円	493,106,706円	507,144,246円
期末受益権口数	933,352,660口	923,200,787口	919,182,963口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,529円	5,341円	5,517円
期中騰落率	1.48%	△3.12%	3.57%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第110計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月18日	第111計算期間 自 令和 2年 8月19日 至 令和 2年 9月18日	第112計算期間 自 令和 2年 9月19日 至 令和 2年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	823,271,323円	800,056,370円	791,410,617円
期末受益権口数	3,704,578,918口	3,659,376,836口	3,637,282,281口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	2,222円	2,186円	2,176円
期中騰落率	△3.29%	△1.17%	0.00%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第86計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月18日	第87計算期間 自 令和 2年 8月19日 至 令和 2年 9月18日	第88計算期間 自 令和 2年 9月19日 至 令和 2年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	61,346,221円	61,404,458円	64,909,964円
期末受益権口数	115,212,157口	115,549,218口	115,975,677口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,325円	5,314円	5,597円
期中騰落率	0.80%	0.54%	6.07%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第86計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月18日	第87計算期間 自 令和 2年 8月19日 至 令和 2年 9月18日	第88計算期間 自 令和 2年 9月19日 至 令和 2年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円	35円	35円
期末純資産総額	21,887,650円	18,801,907円	19,077,921円
期末受益権口数	55,098,897口	50,354,944口	50,248,650口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,972円	3,734円	3,797円
期中騰落率	△7.71%	△5.11%	2.62%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第110計算期間 自 令和 2年 7月21日 至 令和 2年 8月18日	第111計算期間 自 令和 2年 8月19日 至 令和 2年 9月18日	第112計算期間 自 令和 2年 9月19日 至 令和 2年10月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	15円	15円	15円
期末純資産総額	183,960,792円	180,514,903円	185,528,892円
期末受益権口数	558,476,149口	553,143,818口	554,616,564口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,294円	3,263円	3,345円
期中騰落率	△2.47%	△0.48%	2.97%