臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)

計算期間	第86計算期間 自 平成30年 7月19日 至 平成30年 8月20日	第87計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月18日	第88計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円	20円	20円
期末純資産総額	629,075,379円	622,137,437円	610,953,127円
期末受益権口数	892,504,832口	892,609,575口	884,967,892口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,048円	6,970円	6,904円
期中騰落率	0.42%	△0.82%	△0.65%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第62計算期間 自 平成30年 7月19日 至 平成30年 8月20日	第63計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月18日	第64計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	391,114,033円	387,151,222円	420,553,547円
期末受益権口数	493,168,753口	490,141,935口	538,181,937口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,931円	7,899円	7,814円
期中騰落率	△1.12%	0.47%	△0.18%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)

計算期間	第86計算期間 自 平成30年 7月19日 至 平成30年 8月20日	第87計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月18日	第88計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	635,391,012円	605,938,042円	600,623,460円
期末受益権口数	1,088,649,551口	1,047,319,149口	1,052,637,294口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,837円	5,786円	5,706円
期中騰落率	△3.12%	△0.35%	△0.86%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)

計算期間	第86計算期間 自 平成30年 7月19日 至 平成30年 8月20日	第87計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月18日	第88計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	1,493,781,683円	1,379,524,985円	1,531,531,769円
期末受益権口数	4,845,234,360口	4,827,513,937口	4,791,081,271口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,083円	2,858円	3,197円
期中騰落率	△1.82%	△6.32%	12.91%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)

計算期間	第62計算期間 自 平成30年 7月19日 至 平成30年 8月20日	第63計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月18日	第64計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	48,296,325円	49,286,265円	49,353,256円
期末受益権口数	75,992,420口	76,411,358口	76,817,432口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,355円	6,450円	6,425円
期中騰落率	△1.61%	2.43%	0.54%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)

計算期間	第62計算期間 自 平成30年 7月19日 至 平成30年 8月20日	第63計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月18日	第64計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円	70円	70円
期末純資産総額	27,742,124円	24,299,599円	27,108,570円
期末受益権口数	72,469,487口	62,010,113口	64,385,875口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,828円	3,919円	4,210円
期中騰落率	△23.40%	4.20%	9.21%

ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)

計算期間	第86計算期間 自 平成30年 7月19日 至 平成30年 8月20日	第87計算期間 自 平成30年 8月21日 至 平成30年 9月18日	第88計算期間 自 平成30年 9月19日 至 平成30年10月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40円	40円	40円
期末純資産総額	281,442,610円	272,209,008円	284,921,722円
期末受益権口数	712,228,706口	707,676,011口	709,221,609口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,952円	3,847円	4,017円
期中騰落率	△5.53%	△1.64%	5.45%