有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/01-2023/11/30)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	68,690,450	65,532,356
第5期	61,020,556	63,563,587
第6期	358,506,639	135,505,339
第7期	782,081,855	227,087,074
第8期	746,741,715	314,752,997
第9期	735,262,532	309,971,274
第10期	827,025,137	472,082,610
第11期	1,186,712,595	585,029,868
第12期	945,862,313	480,416,622
第13期	888,454,744	481,589,547

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2023年12月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	5,930,451,379	15.60
	台湾	5,467,847,934	14.38
	ケイマン諸島	5,321,352,795	14.00
	韓国	4,567,504,281	12.01
	中国	2,075,416,673	5.46
	ブラジル	1,951,402,282	5.13
	南アフリカ	973,317,208	2.56
	メキシコ	713,955,104	1.88
	インドネシア	663,834,948	1.75
	タイ	614,675,632	1.62
	マレーシア	467,661,332	1.23
	香港	324,687,077	0.85
	ポーランド	318,580,121	0.84
	フィリピン	217,454,000	0.57
	トルコ	216,197,875	0.57
	チリ	178,949,490	0.47
	ギリシャ	166,864,412	0.44
	バミューダ	144,211,903	0.38
	アメリカ	123,557,360	0.33
	ハンガリー	90,358,911	0.24
	チェコ	53,190,691	0.14
	イギリス	41,324,735	0.11
	ルクセンブルグ	39,148,000	0.10
	コロンビア	37,087,983	0.10
	エジプト	36,867,408	0.10
	オランダ	21,378,661	0.06
	ペルー	16,136,580	0.04
	シンガポール	6,476,827	0.02
	小計	30,779,891,602	80.96
投資信託受益証券	香港	1,538,800,592	4.05
投資証券	アメリカ	2,456,277,082	6.46
	メキシコ	249,305,346	0.66
	ブラジル	85,155,118	0.22
	小計	2,790,737,546	7.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,907,485,419	7.65
合計(純資産総額)		38,016,915,159	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,936,680,212	7.72
合計	買建	-	2,936,680,212	7.72

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	101,524,652	0.27

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	864,000	2,657.45	2,296,039,430	2,745.23	2,371,882,348	6.24
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	2,192,800	713.5658	1,564,707,127	701.7515	1,538,800,592	4.05
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	167,320	8,033.58	1,344,178,963	8,674.25	1,451,375,510	3.82
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	241,502	5,592.54	1,350,610,124	5,999.41	1,448,869,272	3.81
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	233,700	5,753.98	1,344,704,548	5,317.95	1,242,804,915	3.27
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	571,500	1,319.51	754,097,107	1,376.68	786,771,191	2.07
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	106,817	4,129.14	441,061,964	4,481.55	478,705,299	1.26
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	206,099	2,096.34	432,053,129	2,104.76	433,788,354	1.14
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	20,946	20,108.03	421,182,749	20,614.99	431,801,591	1.14
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	182,653	1,616.00	295,167,473	1,730.15	316,016,722	0.83
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	116,069	2,510.51	291,392,617	2,687.76	311,965,383	0.82
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	120,610	2,449.62	295,448,296	2,571.38	310,133,888	0.82
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	19,106	14,409.20	275,302,175	15,635.75	298,736,639	0.79
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	98,919	2,681.46	265,247,612	2,933.03	290,132,394	0.76
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,364,000	81.31	273,533,568	84.03	282,692,058	0.74
ブラジル	株式	VALE SA	素材	119,188	2,143.30	255,455,685	2,252.73	268,498,011	0.71
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	177,060	1,641.67	290,673,647	1,494.65	264,643,171	0.70
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	60,106	4,226.63	254,045,646	4,383.68	263,485,567	0.69
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	53,000	4,388.67	232,599,573	4,745.14	251,492,155	0.66
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	436,800	472.20	206,256,435	481.46	210,300,679	0.55
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	31,793	6,043.65	192,145,764	6,535.83	207,793,579	0.55
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	28,599	6,386.90	182,658,953	6,884.15	196,879,805	0.52
ブラジル	株式	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	エネルギー	167,300	1,028.03	171,988,664	1,086.68	181,801,245	0.48
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	67,800	3,208.92	217,564,776	2,560.97	173,633,427	0.46
インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA TBK PT	銀行	1,947,400	81.88	159,453,112	86.48	168,411,152	0.44
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	82,285	1,934.79	159,204,195	2,043.69	168,165,031	0.44
ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF	銀行	168,400	907.80	152,873,897	991.26	166,927,878	0.44
ケイマン諸島	株式	BAIDU INC-CLASS A	メディア・娯楽	79,050	2,089.07	165,140,588	2,085.44	164,853,636	0.43
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	540,600	280.96	151,888,057	295.48	159,737,569	0.42
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,288,000	67.52	154,481,184	68.61	156,972,816	0.41

ロ 種類別・業種別投資比率

2023年12月29日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	4.24
	素材	5.90
	資本財	3.79
	商業・専門サービス	0.04
	運輸	1.69
	自動車・自動車部品	3.37
	耐久消費財・アパレル	1.09
	消費者サービス	1.96
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.99
	生活必需品流通・小売り	1.39
	食品・飲料・タバコ	2.30
	家庭用品・パーソナル用品	0.75
	ヘルスケア機器・サービス	0.67
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.32
	銀行	11.80
	金融サービス	2.27
	保険	2.15
	ソフトウェア・サービス	2.29
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.40
	半導体・半導体製造装置	9.09
	電気通信サービス	1.92
	公益事業	2.10
	メディア・娯楽	5.44
	不動産管理・開発	1.00
投資信託受益証券	-	4.05
投資証券	-	7.34
合 計		92.35

②投資不動産物件
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2023年12月29日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT MAR24 2024年3月	買建	401	アメリカ・ドル	19,847,156.00	2,814,922,135	20,705,635.00	2,936,680,212	7.72

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2023年12月29日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	716,618.13	101,500,000	101,524,652	0.27

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。