有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/01-2024/12/02)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC新興国株式インデックスファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	61,020,556	63,563,587
第6期	358,506,639	135,505,339
第7期	782,081,855	227,087,074
第8期	746,741,715	314,752,997
第9期	735,262,532	309,971,274
第10期	827,025,137	472,082,610
第11期	1,186,712,595	585,029,868
第12期	945,862,313	480,416,622
第13期	888,454,744	481,589,547
第14期	963,333,656	651,961,401

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	インド	10,263,318,208	17.94
	台湾	10,263,239,575	17.94
	ケイマン諸島	8,622,684,080	15.07
	韓国	4,738,095,998	8.28
	中国	3,529,401,841	6.17
	ブラジル	1,794,841,989	3.14
	南アフリカ	1,421,948,375	2.49
	マレーシア	798,038,340	1.39
	インドネシア	770,458,113	1.35
	タイ	763,329,356	1.33
	メキシコ	711,366,282	1.24
	香港	430,073,107	0.75
	ポーランド	409,554,855	0.72
	トルコ	353,122,531	0.62
	フィリピン	276,484,416	0.48
	ギリシャ	244,349,679	0.43
	チリ	215,191,038	0.38
	バミューダ	201,631,288	0.35
	アメリカ	184,970,908	0.32
	ハンガリー	129,140,433	0.23
	イギリス	81,694,235	0.14
	チェコ	70,220,688	0.12
	コロンビア	50,707,653	0.09
	ルクセンブルグ	50,173,301	0.09
	エジプト	35,392,941	0.06
	オランダ	33,285,707	0.06
	ペルー	12,717,842	0.02
	シンガポール	12,689,301	0.02
	小計	46,468,122,080	81.22
投資信託受益証券	香港	2,210,133,611	3.86
投資証券	アメリカ	3,611,026,244	6.31
	メキシコ	225,707,861	0.39
	ブラジル	65,311,078	0.11
	小計	3,902,045,183	6.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,629,960,415	8.10
合計(純資産総額)		57,210,261,289	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,814,366,480	8.42
合計	買建	-	4,814,366,480	8.42

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	161,628,744	0.28

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
エマージング株式インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	1,062,000	4,799.92	5,097,518,438	5,252.93	5,578,609,536	9.75
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	280,300	8,111.24	2,273,580,572	8,506.61	2,384,403,343	4.17
香港	投資信託受益証券	CHINAAMC ETF SERIES - CH-CNY	-	2,480,000	875.5861	2,171,453,587	891.1829	2,210,133,611	3.86
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	-	328,235	6,494.87	2,131,843,917	6,439.51	2,113,671,842	3.69
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	205,906	5,831.92	1,200,827,319	5,778.12	1,189,749,576	2.08
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	一般消費財・サービス流通・小売り	703,500	1,704.79	1,199,317,654	1,678.29	1,180,679,125	2.06
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	243,369	3,340.65	813,011,379	3,344.75	814,007,245	1.42
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI UAE ETF	-	269,024	2,460.33	661,888,279	2,594.94	698,101,918	1.22
ケイマン諸島	株式	MEITUAN-CLASS B	消費者サービス	213,360	3,438.11	733,554,296	3,152.79	672,678,420	1.18
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	263,592	2,403.49	633,541,263	2,271.15	598,657,761	1.05
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	224,737	2,418.19	543,455,867	2,432.04	546,570,047	0.96
中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,145,000	119.22	494,179,335	131.86	546,553,897	0.96
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	143,161	3,455.60	494,707,294	3,565.16	510,391,154	0.89
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	537,800	942.15	506,690,206	898.78	483,364,314	0.84
ケイマン諸島	株式	PDD HOLDINGS INC	一般消費財・サービス流通・小売り	29,927	15,273.86	457,100,832	15,414.64	461,313,961	0.81
ケイマン諸島	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	660,600	565.55	373,599,027	695.98	459,762,406	0.80
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	66,000	6,048.10	399,174,336	6,891.46	454,836,096	0.80
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	23,664	17,205.24	407,144,799	18,776.20	444,319,996	0.78
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	-	148,949	2,880.46	429,041,308	2,806.11	417,967,755	0.73
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	-	74,731	5,159.67	385,587,552	5,102.10	381,284,727	0.67
インド	株式	BHARTI AIRTEL LTD	電気通信サービス	111,334	3,026.50	336,952,239	2,975.72	331,298,921	0.58
中国	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,993,000	92.93	278,147,870	105.16	314,746,274	0.55
ケイマン諸島	株式	TRIP.COM GROUP LTD	消費者サービス	26,900	10,363.23	278,770,887	11,392.42	306,456,098	0.54
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	39,326	7,943.78	312,397,131	7,746.62	304,643,617	0.53
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-CLASS A	一般消費財・サービス流通・小売り	107,435	2,930.64	314,853,738	2,769.64	297,556,488	0.52
中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	289,000	913.02	263,863,936	944.61	272,993,157	0.48
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	一般消費財・サービス流通・小売り	7,250	34,455.96	249,805,710	35,972.94	260,803,793	0.46
中国	株式	BYD CO LTD-H	自動車・自動車部品	45,500	5,168.37	235,160,744	5,575.97	253,706,544	0.44
中国	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,100,000	73.57	228,072,580	80.30	248,921,320	0.44
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC	メディア・娯楽	84,300	2,739.07	230,903,769	2,891.92	243,789,024	0.43

ロ 種類別・業種別投資比率

2024年12月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	エネルギー	3.37
	素材	4.16
	資本財	3.78
	商業・専門サービス	0.02
	運輸	1.54
	自動車・自動車部品	3.27
	耐久消費財・アパレル	1.07
	消費者サービス	2.79
	一般消費財・サービス流通・小売り	4.64
	生活必需品流通・小売り	1.05
	食品・飲料・タバコ	2.00
	家庭用品・パーソナル用品	0.56
	ヘルスケア機器・サービス	0.61
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.14
	銀行	12.74
	金融サービス	2.18
	保険	2.61
	ソフトウェア・サービス	2.31
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.93
	半導体・半導体製造装置	12.47
	電気通信サービス	1.93
	公益事業	2.02
	メディア・娯楽	6.07
	不動産管理・開発	0.97
投資信託受益証券	-	3.86
投資証券	-	6.82
合 計		91.91

②投資不動産物件
エマージング株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
エマージング株式インデックス・マザーファンド

2024年12月30日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ICE-US	MSCI EMGMKT MAR25 2025年3月	買建	560	アメリカ・ドル	31,119,095.00	4,922,418,447	30,436,000.00	4,814,366,480	8.42

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2024年12月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,022,966.74	161,600,000	161,628,744	0.28

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。