有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 3,388,817,724 | 0.5211 | 1,765,912,915 | 0.5176 | 1,754,052,053 | 83.10 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・ニュージーランド債券マザーファンド | 243,928,447 | 1.4301 | 348,842,073 | 1.4238 | 347,305,322 | 16.45 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 83.10 |
| 親投資信託受益証券 | 16.45 |
| 合計 | 99.56 |
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