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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

【提出】: 2018/09/14 9:14
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,326,764,126	0.4622	1,075,430,379	0.462	1,074,965,026	81.03
2	日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	150,486,967	1.4569	219,244,462	1.4269	214,729,853	16.19

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	81.03
親投資信託受益証券	16.19
合計	97.21

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	10,000,000	8,413.22	841,322,064	8,294.56	829,456,386	6	2021年 5月15日	11.59
2	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	8,500,000	8,600.56	731,048,076	8,575.28	728,899,053	5.5	2023年 4月15日	10.18
3	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5	8,000,000	7,759.30	620,744,256	7,624.83	609,986,837	5	2019年 3月15日	8.52
4	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.048	20,000,000	2,758.66	551,732,574	2,761.94	552,388,494	4.048	2021年 9月30日	7.72
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7.875	65,000,000,000	0.79	514,829,315	0.77	502,096,595	7.875	2019年 4月15日	7.01
6	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.9	15,000,000	2,672.78	400,917,435	2,642.45	396,368,356	3.9	2026年11月30日	5.54
7	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3	5,000,000	7,477.80	373,890,240	7,552.19	377,609,727	3	2029年 4月20日	5.28
8	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 12.8	35,000,000,000	0.93	326,014,150	0.87	305,613,000	12.8	2021年 6月15日	4.27
9	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 5.734	10,000,000	2,834.39	283,439,430	2,798.37	279,837,336	5.734	2019年 7月30日	3.91
10	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.378	10,000,000	2,782.19	278,219,400	2,765.93	276,593,265	4.378	2019年11月29日	3.86
11	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.654	10,000,000	2,743.13	274,313,943	2,738.79	273,879,396	3.654	2019年10月31日	3.83
12	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10.25	31,000,000,000	0.88	274,784,279	0.83	258,968,017	10.25	2022年 7月15日	3.62
13	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	30,000,000,000	0.87	261,284,100	0.82	248,003,910	11	2020年11月15日	3.46
14	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7	30,000,000,000	0.79	237,814,500	0.74	224,908,530	7	2022年 5月15日	3.14
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	20,000,000,000	0.84	168,340,480	0.77	155,925,000	8.375	2024年 3月15日	2.18
16	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 5.625	20,000,000,000	0.74	148,263,500	0.70	141,424,360	5.625	2023年 5月15日	1.98
17	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.059	5,000,000	2,742.56	137,128,275	2,717.28	135,864,263	4.059	2024年 9月30日	1.90
18	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 3.45	40,000,000	341.67	136,668,528	337.20	134,880,984	3.45	2019年 3月 8日	1.88
19	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 1.875	40,000,000	333.54	133,419,780	331.75	132,701,832	1.875	2022年 6月17日	1.85
20	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 12.9	10,000,000,000	0.96	96,675,040	0.90	90,046,110	12.9	2022年 6月15日	1.26
21	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.48	2,000,000	2,667.10	53,342,147	2,677.02	53,540,563	3.48	2023年 3月15日	0.75
22	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11.75	3,000,000,000	0.96	28,814,940	0.89	26,964,399	11.75	2023年 8月15日	0.38

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.10
合計	94.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

開示資料

決算