有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 2,695,477,289 | 0.513 | 1,382,779,849 | 0.5176 | 1,395,179,044 | 80.06 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・ニュージーランド債券マザーファンド | 198,834,647 | 1.4558 | 289,463,480 | 1.4625 | 290,795,671 | 16.69 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 80.06 |
| 親投資信託受益証券 | 16.69 |
| 合計 | 96.75 |
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