水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/09/18 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
水戸証券アジア・オセアニア債券オープン(寄附付)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	2,070,759,740	0.4109	850,875,177	0.4166	862,678,507	82.27
2	日本	親投資信託受益証券	アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	107,330,381	1.5306	164,279,881	1.5412	165,417,583	15.77

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	82.27
親投資信託受益証券	15.77
合計	98.04

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3	8,000,000	8,020.10	641,608,324	8,203.05	656,244,456	3	2029年 4月20日	16.52
2	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.9	15,000,000	2,587.28	388,092,465	2,686.41	402,961,518	3.9	2026年11月30日	10.14
3	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.125	50,000,000,000	0.80	404,050,200	0.80	400,900,000	8.125	2024年 5月15日	10.09
4	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 12.8	35,000,000,000	0.84	294,015,120	0.81	285,412,680	12.8	2021年 6月15日	7.19
5	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.048	10,000,000	2,557.99	255,799,500	2,574.78	257,478,852	4.048	2021年 9月30日	6.48
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 10.25	31,000,000,000	0.83	258,328,332	0.82	255,517,624	10.25	2022年 7月15日	6.43
7	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11	30,000,000,000	0.80	240,261,840	0.78	234,315,600	11	2020年11月15日	5.90
8	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	3,000,000	7,463.73	223,911,953	7,667.67	230,030,319	2.75	2025年 4月15日	5.79
9	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 3.5	2,000,000	8,502.97	170,059,508	8,958.14	179,162,806	3.5	2033年 4月14日	4.51
10	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.375	20,000,000,000	0.81	162,661,280	0.80	161,279,600	8.375	2024年 3月15日	4.06
11	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 2.125	40,000,000	361.76	144,706,568	373.94	149,577,212	2.125	2026年12月17日	3.77
12	タイ	国債証券	THAILAND GOVT 1.875	40,000,000	353.72	141,488,788	358.70	143,483,672	1.875	2022年 6月17日	3.61
13	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 4.059	5,000,000	2,600.30	130,015,281	2,673.71	133,685,721	4.059	2024年 9月30日	3.37
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.478	4,000,000	2,539.21	101,568,617	2,611.64	104,465,750	3.478	2024年 6月14日	2.63
15	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 12.9	10,000,000,000	0.87	87,935,040	0.86	86,130,800	12.9	2022年 6月15日	2.17
16	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	1,000,000	7,417.70	74,177,096	7,254.72	72,547,263	6	2021年 5月15日	1.83
17	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVT 3.48	2,000,000	2,536.90	50,738,051	2,593.49	51,869,854	3.48	2023年 3月15日	1.31
18	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11.75	3,000,000,000	0.89	26,751,240	0.87	26,209,740	11.75	2023年 8月15日	0.66

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.45
合計	96.45

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。