有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月19日-平成26年6月18日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	(2)国債証券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	当ファンドの特定期間は、平成25年12月19日から平成26年6月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

第5期特定期間末 (平成25年12月18日現在)		第6期特定期間末 (平成26年6月18日現在)
1.特定期間の末日における受益権の総数		1.特定期間の末日における受益権の総数
	716,169,392口		861,661,830口
2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.4909円	1口当たり純資産額	1.5618円
(10,000口当たり純資産額)	(14,909円)	(10,000口当たり純資産額)	(15,618円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第5期特定期間 (自 平成25年6月19日     至 平成25年12月18日)	第6期特定期間 (自 平成25年12月19日     至 平成26年6月18日)
分配金の計算過程 第22期(平成25年6月19日から平成25年7月18日まで) 計算期間末における分配対象額374,376,178円(10,000口当たり5,815円41銭)のうち、6,437,644円(10,000口当たり100円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,113,915円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 115,126,547円 分配準備積立金額 D 256,135,716円 分配対象額(A+B+C+D) E 374,376,178円 期末受益権口数 F 643,764,435口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 5,815円 41銭 10,000口当たりの分配金額 H 100円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 6,437,644円	分配金の計算過程 第28期(平成25年12月19日から平成26年1月20日まで) 計算期間末における分配対象額438,636,258円(10,000口当たり5,622円64銭)のうち、7,801,234円(10,000口当たり100円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 4,040,088円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 17,330,679円 収益調整金額 C 224,688,134円 分配準備積立金額 D 192,577,357円 分配対象額(A+B+C+D) E 438,636,258円 期末受益権口数 F 780,123,427口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 5,622円 64銭 10,000口当たりの分配金額 H 100円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 7,801,234円
第23期(平成25年7月19日から平成25年8月19日まで) 計算期間末における分配対象額375,489,189円(10,000口当たり5,731円42銭)のうち、6,551,404円(10,000口当たり100円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 999,371円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 124,268,585円 分配準備積立金額 D 250,221,233円 分配対象額(A+B+C+D) E 375,489,189円 期末受益権口数 F 655,140,455口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 5,731円 42銭 10,000口当たりの分配金額 H 100円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 6,551,404円	第29期(平成26年1月21日から平成26年2月18日まで) 計算期間末における分配対象額438,715,951円(10,000口当たり5,545円17銭)のうち、7,911,666円(10,000口当たり100円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,625,981円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 237,894,756円 分配準備積立金額 D 199,195,214円 分配対象額(A+B+C+D) E 438,715,951円 期末受益権口数 F 791,166,611口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 5,545円 17銭 10,000口当たりの分配金額 H 100円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 7,911,666円
第24期(平成25年8月20日から平成25年9月18日まで) 計算期間末における分配対象額386,619,015円(10,000口当たり5,672円72銭)のうち、6,815,410円(10,000口当たり100円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 2,778,328円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 140,478,616円 分配準備積立金額 D 243,362,071円 分配対象額(A+B+C+D) E 386,619,015円 期末受益権口数 F 681,541,060口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 5,672円 72銭 10,000口当たりの分配金額 H 100円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 6,815,410円	第30期(平成26年2月19日から平成26年3月18日まで) 計算期間末における分配対象額437,811,289円(10,000口当たり5,474円95銭)のうち、7,996,610円(10,000口当たり100円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 2,312,368円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 245,810,195円 分配準備積立金額 D 189,688,726円 分配対象額(A+B+C+D) E 437,811,289円 期末受益権口数 F 799,661,017口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 5,474円 95銭 10,000口当たりの分配金額 H 100円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 7,996,610円
第25期(平成25年9月19日から平成25年10月18日まで) 計算期間末における分配対象額402,502,921円(10,000口当たり5,599円43銭)のうち、7,188,275円(10,000口当たり100円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,811,057円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 168,084,988円 分配準備積立金額 D 232,606,876円 分配対象額(A+B+C+D) E 402,502,921円 期末受益権口数 F 718,827,552口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 5,599円 43銭 10,000口当たりの分配金額 H 100円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 7,188,275円	第31期(平成26年3月19日から平成26年4月18日まで) 計算期間末における分配対象額453,048,335円(10,000口当たり5,435円37銭)のうち、8,335,182円(10,000口当たり100円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,265,925円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 3,739,852円 収益調整金額 C 265,460,365円 分配準備積立金額 D 182,582,193円 分配対象額(A+B+C+D) E 453,048,335円 期末受益権口数 F 833,518,252口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 5,435円 37銭 10,000口当たりの分配金額 H 100円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 8,335,182円
第26期(平成25年10月19日から平成25年11月18日まで) 計算期間末における分配対象額399,954,468円(10,000口当たり5,514円35銭)のうち、7,252,947円(10,000口当たり100円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,001,806円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 178,207,781円 分配準備積立金額 D 220,744,881円 分配対象額(A+B+C+D) E 399,954,468円 期末受益権口数 F 725,294,750口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 5,514円 35銭 10,000口当たりの分配金額 H 100円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 7,252,947円	第32期(平成26年4月19日から平成26年5月19日まで) 計算期間末における分配対象額456,735,637円(10,000口当たり5,434円25銭)のうち、8,404,748円(10,000口当たり100円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 1,126,025円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 7,140,087円 収益調整金額 C 271,694,436円 分配準備積立金額 D 176,775,089円 分配対象額(A+B+C+D) E 456,735,637円 期末受益権口数 F 840,474,804口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 5,434円 25銭 10,000口当たりの分配金額 H 100円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 8,404,748円
第27期(平成25年11月19日から平成25年12月18日まで) 計算期間末における分配対象額390,064,069円(10,000口当たり5,446円52銭)のうち、7,161,693円(10,000口当たり100円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 2,094,676円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B -円 収益調整金額 C 187,010,277円 分配準備積立金額 D 200,959,116円 分配対象額(A+B+C+D) E 390,064,069円 期末受益権口数 F 716,169,392口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 5,446円 52銭 10,000口当たりの分配金額 H 100円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 7,161,693円	第33期(平成26年5月20日から平成26年6月18日まで) 計算期間末における分配対象額507,686,755円(10,000口当たり5,891円93銭)のうち、12,924,927円(10,000口当たり150円00銭)を分配金額としております。 項目 金額または口数 配当等収益額(費用控除後) A 3,883,874円 有価証券売買等損益額 (費用控除後、繰越欠損金補填後) B 44,082,257円 収益調整金額 C 285,686,596円 分配準備積立金額 D 174,034,028円 分配対象額(A+B+C+D) E 507,686,755円 期末受益権口数 F 861,661,830口 10,000口当たりの分配対象額 (E÷F×10,000) G 5,891円 93銭 10,000口当たりの分配金額 H 150円 00銭 分配金額(F×H÷10,000) I 12,924,927円

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

	第5期特定期間 (自 平成25年6月19日     至 平成25年12月18日)	第6期特定期間 (自 平成25年12月19日     至 平成26年6月18日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は「(その他の注記)」の「2.有価証券関係」に記載しております。これらは価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。	委託会社においては運用部門から独立したリスク管理に関する委員会を設け投資リスクの管理を行っております。信託約款の遵守状況、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク等モニターしており、ガイドラインに沿った運用を行っているかにつき定期的なフォロー及びチェックを実施しております。 市場リスクについてはファンド運用状況の継続モニタリングを実施し、各種委員会においてパフォーマンス動向や業種配分等のポートフォリオ特性分析などファンドの運用状況を報告します。 信用リスクについては格付けその他発行体等に関する情報を収集、分析のうえファンドの商品特性に照らして組入れ銘柄の信用リスク管理をしております。 また、流動性リスクについては市場流動性の状況を把握し流動性リスクを管理しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第5期特定期間 (自 平成25年6月19日     至 平成25年12月18日)	第6期特定期間 (自 平成25年12月19日     至 平成26年6月18日)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	国債証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	国債証券、親投資信託受益証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(関連当事者との取引に関する注記)
第5期特定期間(自 平成25年6月19日 至 平成25年12月18日)
該当事項はございません。
第6期特定期間(自 平成25年12月19日 至 平成26年6月18日)
該当事項はございません。
(その他の注記)
1.元本の移動

	第5期特定期間 (自 平成25年6月19日     至 平成25年12月18日)	第6期特定期間 (自 平成25年12月19日     至 平成26年6月18日)
期首元本額	597,323,178円	716,169,392円
期中追加設定元本額	226,670,598円	229,651,897円
期中一部解約元本額	107,824,384円	84,159,459円

2.有価証券関係
売買目的有価証券

	第5期特定期間 (自 平成25年6月19日     至 平成25年12月18日)	第6期特定期間 (自 平成25年12月19日     至 平成26年6月18日)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△2,100	414,000
親投資信託受益証券	△6,995,958	48,779,765
合計	△6,998,058	49,193,765

3.デリバティブ取引関係
第5期特定期間末(平成25年12月18日現在)
該当事項はございません。
第6期特定期間末(平成26年6月18日現在)
該当事項はございません。