臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)
期別	第31計算期間
計算期間	平成26年1月7日～平成26年2月3日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	1,994,959,975円
期末受益権口数	2,074,741,829口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,615円
期中騰落率	△0.45%
期別	第32計算期間
計算期間	平成26年2月4日～平成26年3月3日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	1,915,116,791円
期末受益権口数	1,983,208,980口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,657円
期中騰落率	0.96%
期別	第33計算期間
計算期間	平成26年3月4日～平成26年4月3日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	1,823,944,097円
期末受益権口数	1,891,421,054口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,643円
期中騰落率	0.37%
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第31計算期間
計算期間	平成26年1月7日～平成26年2月3日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	23,331,102,309円
期末受益権口数	29,913,183,905口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,800円
期中騰落率	△4.25%
期別	第32計算期間
計算期間	平成26年2月4日～平成26年3月3日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	23,419,231,207円
期末受益権口数	29,028,968,277口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,068円
期中騰落率	4.46%
期別	第33計算期間
計算期間	平成26年3月4日～平成26年4月3日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	23,440,974,646円
期末受益権口数	27,699,753,808口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,463円
期中騰落率	5.89%
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)
期別	第31計算期間
計算期間	平成26年1月7日～平成26年2月3日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	3,169,829,956円
期末受益権口数	3,149,577,275口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,064円
期中騰落率	△2.61%
期別	第32計算期間
計算期間	平成26年2月4日～平成26年3月3日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	3,078,451,378円
期末受益権口数	3,020,076,679口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,193円
期中騰落率	2.18%
期別	第33計算期間
計算期間	平成26年3月4日～平成26年4月3日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	3,002,890,184円
期末受益権口数	2,851,220,996口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,532円
期中騰落率	4.21%