臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)
期別	第178計算期間
計算期間	2026年4月4日～2026年5月7日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	34,516,422円
期末受益権口数	109,433,837口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,154円
期中騰落率	0.80%
期別	第179計算期間
計算期間	2026年5月8日～2026年6月3日
1万口当たり収益分配金	5.00円
期末純資産総額(分配落)	33,748,952円
期末受益権口数	109,444,308口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,084円
期中騰落率	△2.06%
期別	第180計算期間
計算期間	2026年6月4日～2026年7月3日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	30,100,475円
期末受益権口数	97,631,873口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,083円
期中騰落率	△0.03%
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第178計算期間
計算期間	2026年4月4日～2026年5月7日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	801,044,927円
期末受益権口数	3,823,260,148口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,095円
期中騰落率	3.28%
期別	第179計算期間
計算期間	2026年5月8日～2026年6月3日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	769,408,087円
期末受益権口数	3,752,571,985口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,050円
期中騰落率	△1.43%
期別	第180計算期間
計算期間	2026年6月4日～2026年7月3日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	632,909,392円
期末受益権口数	3,087,424,045口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,050円
期中騰落率	0.00%
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)
期別	第178計算期間
計算期間	2026年4月4日～2026年5月7日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	190,182,009円
期末受益権口数	626,640,398口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	3,035円
期中騰落率	△1.61%
期別	第179計算期間
計算期間	2026年5月8日～2026年6月3日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	174,470,753円
期末受益権口数	591,783,033口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,948円
期中騰落率	△1.88%
期別	第180計算期間
計算期間	2026年6月4日～2026年7月3日
1万口当たり収益分配金	0.00円
期末純資産総額(分配落)	162,314,651円
期末受益権口数	550,667,923口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	2,948円
期中騰落率	△0.01%