臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)
期別	第64計算期間
計算期間	平成28年10月4日～平成28年11月4日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	1,023,227,039円
期末受益権口数	1,099,739,767口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,304円
期中騰落率	0.20%
期別	第65計算期間
計算期間	平成28年11月5日～平成28年12月5日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	991,977,192円
期末受益権口数	1,082,210,361口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,166円
期中騰落率	△0.95%
期別	第66計算期間
計算期間	平成28年12月6日～平成29年1月4日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	1,036,833,239円
期末受益権口数	1,137,589,535口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,114円
期中騰落率	△0.02%
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第64計算期間
計算期間	平成28年10月4日～平成28年11月4日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	10,849,611,152円
期末受益権口数	17,344,614,496口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,255円
期中騰落率	3.63%
期別	第65計算期間
計算期間	平成28年11月5日～平成28年12月5日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	10,789,474,930円
期末受益権口数	16,938,416,905口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,370円
期中騰落率	3.12%
期別	第66計算期間
計算期間	平成28年12月6日～平成29年1月4日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	11,531,363,836円
期末受益権口数	16,652,160,833口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,925円
期中騰落率	9.97%
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)
期別	第64計算期間
計算期間	平成28年10月4日～平成28年11月4日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,570,031,842円
期末受益権口数	1,646,453,250口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,536円
期中騰落率	2.13%
期別	第65計算期間
計算期間	平成28年11月5日～平成28年12月5日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,658,331,377円
期末受益権口数	1,638,820,157口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,119円
期中騰落率	7.06%
期別	第66計算期間
計算期間	平成28年12月6日～平成29年1月4日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,680,020,638円
期末受益権口数	1,626,721,252口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,328円
期中騰落率	2.95%