臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)
期別	第55計算期間
計算期間	平成28年1月5日～平成28年2月3日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	975,476,014円
期末受益権口数	1,127,260,201口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,654円
期中騰落率	△1.52%
期別	第56計算期間
計算期間	平成28年2月4日～平成28年3月3日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	950,174,122円
期末受益権口数	1,091,830,355口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,703円
期中騰落率	1.14%
期別	第57計算期間
計算期間	平成28年3月4日～平成28年4月4日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	1,003,064,489円
期末受益権口数	1,125,646,235口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,911円
期中騰落率	2.96%
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第55計算期間
計算期間	平成28年1月5日～平成28年2月3日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	10,935,792,776円
期末受益権口数	20,217,222,698口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,409円
期中騰落率	△0.85%
期別	第56計算期間
計算期間	平成28年2月4日～平成28年3月3日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	10,595,049,929円
期末受益権口数	20,009,067,269口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,295円
期中騰落率	△0.63%
期別	第57計算期間
計算期間	平成28年3月4日～平成28年4月4日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	11,537,942,191円
期末受益権口数	19,778,666,649口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,834円
期中騰落率	11.69%
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)
期別	第55計算期間
計算期間	平成28年1月5日～平成28年2月3日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,942,356,622円
期末受益権口数	1,920,975,392口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,111円
期中騰落率	△2.07%
期別	第56計算期間
計算期間	平成28年2月4日～平成28年3月3日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,864,102,952円
期末受益権口数	1,905,318,543口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,784円
期中騰落率	△2.34%
期別	第57計算期間
計算期間	平成28年3月4日～平成28年4月4日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,880,748,394円
期末受益権口数	1,873,412,941口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,039円
期中騰落率	3.53%