臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2018/04/13 10:35
【資料】: PDFをみる

提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)
期別	第79計算期間
計算期間	平成30年1月5日～平成30年2月5日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	1,077,808,523円
期末受益権口数	1,213,224,652口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,884円
期中騰落率	△0.11%
期別	第80計算期間
計算期間	平成30年2月6日～平成30年3月5日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	1,068,482,326円
期末受益権口数	1,212,316,081口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,814円
期中騰落率	△0.23%
期別	第81計算期間
計算期間	平成30年3月6日～平成30年4月3日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	1,034,633,713円
期末受益権口数	1,195,840,166口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,652円
期中騰落率	△1.27%
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第79計算期間
計算期間	平成30年1月5日～平成30年2月5日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	9,535,698,203円
期末受益権口数	14,620,374,884口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,522円
期中騰落率	1.30%
期別	第80計算期間
計算期間	平成30年2月6日～平成30年3月5日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	8,657,684,605円
期末受益権口数	14,219,801,847口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,088円
期中騰落率	△5.43%
期別	第81計算期間
計算期間	平成30年3月6日～平成30年4月3日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	8,325,190,030円
期末受益権口数	14,111,372,488口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,900円
期中騰落率	△1.77%
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)
期別	第79計算期間
計算期間	平成30年1月5日～平成30年2月5日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	2,304,713,368円
期末受益権口数	2,275,041,321口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,130円
期中騰落率	△0.44%
期別	第80計算期間
計算期間	平成30年2月6日～平成30年3月5日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	2,065,361,024円
期末受益権口数	2,187,775,833口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,440円
期中騰落率	△5.92%
期別	第81計算期間
計算期間	平成30年3月6日～平成30年4月3日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	2,117,777,559円
期末受益権口数	2,257,903,598口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,379円
期中騰落率	0.31%