Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)
期別	第61計算期間
計算期間	平成28年7月5日～平成28年8月3日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	1,009,279,423円
期末受益権口数	1,081,718,391口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,330円
期中騰落率	2.61%
期別	第62計算期間
計算期間	平成28年8月4日～平成28年9月5日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	1,003,421,182円
期末受益権口数	1,074,159,092口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,341円
期中騰落率	0.65%
期別	第63計算期間
計算期間	平成28年9月6日～平成28年10月3日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	1,009,021,980円
期末受益権口数	1,080,858,782口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,335円
期中騰落率	0.47%
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第61計算期間
計算期間	平成28年7月5日～平成28年8月3日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	11,067,174,990円
期末受益権口数	18,317,122,402口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,042円
期中騰落率	0.34%
期別	第62計算期間
計算期間	平成28年8月4日～平成28年9月5日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	11,365,855,607円
期末受益権口数	18,102,328,552口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,279円
期中騰落率	5.25%
期別	第63計算期間
計算期間	平成28年9月6日～平成28年10月3日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	10,803,413,442円
期末受益権口数	17,671,629,061口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	6,113円
期中騰落率	△1.37%
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)
期別	第61計算期間
計算期間	平成28年7月5日～平成28年8月3日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,623,502,933円
期末受益権口数	1,730,362,497口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,382円
期中騰落率	2.15%
期別	第62計算期間
計算期間	平成28年8月4日～平成28年9月5日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,647,771,626円
期末受益権口数	1,711,255,129口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,629円
期中騰落率	3.59%
期別	第63計算期間
計算期間	平成28年9月6日～平成28年10月3日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	1,592,861,587円
期末受益権口数	1,690,042,573口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,425円
期中騰落率	△1.18%