臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)日本円・コース(毎月分配型)
期別	第82計算期間
計算期間	平成30年4月4日～平成30年5月7日
1万口当たり収益分配金	50.00円
期末純資産総額(分配落)	1,009,790,855円
期末受益権口数	1,188,066,751口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,499円
期中騰落率	△1.19%
期別	第83計算期間
計算期間	平成30年5月8日～平成30年6月4日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	972,898,185円
期末受益権口数	1,168,614,261口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,325円
期中騰落率	△1.69%
期別	第84計算期間
計算期間	平成30年6月5日～平成30年7月3日
1万口当たり収益分配金	30.00円
期末純資産総額(分配落)	902,178,583円
期末受益権口数	1,113,652,191口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,101円
期中騰落率	△2.33%
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別	第82計算期間
計算期間	平成30年4月4日～平成30年5月7日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	7,744,801,125円
期末受益権口数	13,852,262,414口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,591円
期中騰落率	△3.88%
期別	第83計算期間
計算期間	平成30年5月8日～平成30年6月4日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	6,951,118,343円
期末受益権口数	13,565,802,071口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	5,124円
期中騰落率	△6.92%
期別	第84計算期間
計算期間	平成30年6月5日～平成30年7月3日
1万口当たり収益分配金	80.00円
期末純資産総額(分配落)	6,546,017,659円
期末受益権口数	13,421,127,366口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	4,877円
期中騰落率	△3.26%
ダイワ/フィデリティ・アジア・ハイ・イールド債券ファンド(通貨選択型)アジア通貨・コース(毎月分配型)
期別	第82計算期間
計算期間	平成30年4月4日～平成30年5月7日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	2,240,890,589円
期末受益権口数	2,383,936,900口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,400円
期中騰落率	1.18%
期別	第83計算期間
計算期間	平成30年5月8日～平成30年6月4日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	2,243,931,947円
期末受益権口数	2,459,357,450口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,124円
期中騰落率	△1.98%
期別	第84計算期間
計算期間	平成30年6月5日～平成30年7月3日
1万口当たり収益分配金	90.00円
期末純資産総額(分配落)	2,061,849,552円
期末受益権口数	2,359,136,834口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,740円
期中騰落率	△3.22%