有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)

(1)【投資状況】

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,039,301,060	96.44
	内 ケイマン諸島	1,039,301,060	96.44
親投資信託受益証券		104,953	0.01
	内 日本	104,953	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		38,289,767	3.55
純資産総額		1,077,695,780	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		4,525,515	0.05
	内 日本	4,525,515	0.05
地方債証券		147,643,750	1.58
	内 日本	147,643,750	1.58
特殊債券		6,778,630,710	72.56
	内 日本	6,778,630,710	72.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,411,707,140	25.81
純資産総額		9,342,507,115	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。