有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月14日-平成28年1月13日)

(1)【投資状況】

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		861,344,813	97.16
	内 ケイマン諸島	861,344,813	97.16
親投資信託受益証券		104,953	0.01
	内 日本	104,953	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,062,799	2.83
純資産総額		886,512,565	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成28年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		79,319,998	0.93
	内 日本	79,319,998	0.93
特殊債券		6,491,493,330	76.43
	内 日本	6,491,493,330	76.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,922,264,430	22.63
純資産総額		8,493,077,758	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。