有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)

(1)【投資状況】

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		984,054,532	98.96
	内 ケイマン諸島	984,054,532	98.96
親投資信託受益証券		105,005	0.01
	内 日本	105,005	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,272,023	1.03
純資産総額		994,431,560	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成30年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		100,393,000	8.73
	内 日本	100,393,000	8.73
地方債証券		131,072,178	11.39
	内 日本	131,072,178	11.39
特殊債券		598,727,890	52.05
	内 日本	598,727,890	52.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		320,158,415	27.83
純資産総額		1,150,351,483	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。