有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年7月14日-令和3年1月13日)

(1)【投資状況】

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		575,068,055	98.28
	内 ケイマン諸島	575,068,055	98.28
親投資信託受益証券		104,828	0.02
	内 日本	104,828	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,940,213	1.70
純資産総額		585,113,096	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2021年1月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		200,176,000	18.80
	内 日本	200,176,000	18.80
地方債証券		15,026,100	1.41
	内 日本	15,026,100	1.41
特殊債券		465,214,270	43.70
	内 日本	465,214,270	43.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		384,190,931	36.09
純資産総額		1,064,607,301	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。