有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)

(1)【投資状況】

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		760,069,062	98.88
	内 ケイマン諸島	760,069,062	98.88
親投資信託受益証券		105,015	0.01
	内 日本	105,015	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,489,213	1.10
純資産総額		768,663,290	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		令和1年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		701,685,000	59.93
	内 日本	701,685,000	59.93
地方債証券		105,331,652	9.00
	内 日本	105,331,652	9.00
特殊債券		66,752,450	5.70
	内 日本	66,752,450	5.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		297,004,408	25.37
純資産総額		1,170,773,510	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。