有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年7月17日-令和2年1月14日)

(1)【投資状況】

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		588,282,627	98.55
	内 ケイマン諸島	588,282,627	98.55
親投資信託受益証券		104,942	0.02
	内 日本	104,942	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,537,793	1.43
純資産総額		596,925,362	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		700,539,000	61.73
	内 日本	700,539,000	61.73
地方債証券		54,550,671	4.81
	内 日本	54,550,671	4.81
特殊債券		54,386,650	4.79
	内 日本	54,386,650	4.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		325,444,218	28.68
純資産総額		1,134,920,539	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。