有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		548,398,799	98.07
	内 ケイマン諸島	548,398,799	98.07
親投資信託受益証券		104,880	0.02
	内 日本	104,880	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,662,804	1.91
純資産総額		559,166,483	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		500,509,000	45.91
	内 日本	500,509,000	45.91
地方債証券		28,920,342	2.65
	内 日本	28,920,342	2.65
特殊債券		318,932,840	29.26
	内 日本	318,932,840	29.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		241,743,533	22.18
純資産総額		1,090,105,715	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。