有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月14日-平成30年1月15日)

(1)【投資状況】

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,167,620,360	97.98
	内 ケイマン諸島	1,167,620,360	97.98
親投資信託受益証券		105,025	0.01
	内 日本	105,025	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,000,732	2.01
純資産総額		1,191,726,117	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

		平成30年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		141,405,378	13.72
	内 日本	141,405,378	13.72
特殊債券		580,947,550	56.37
	内 日本	580,947,550	56.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		308,259,987	29.91
純資産総額		1,030,612,915	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。