有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成24年 2月27日) | (分配落) (分配付) | 513,654,209 513,654,209 | 9,949 9,949 |
| 特定2期(平成24年 8月27日) | (分配落) (分配付) | 662,116,650 662,116,650 | 8,850 8,850 |
| 特定3期(平成25年 2月27日) | (分配落) (分配付) | 328,345,403 374,021,714 | 10,064 11,464 |
| 特定4期(平成25年 8月27日) | (分配落) (分配付) | 397,784,020 442,448,516 | 7,379 8,379 |
| 特定5期(平成26年 2月27日) | (分配落) (分配付) | 396,610,467 396,610,467 | 9,609 9,609 |
| 平成25年 3月末日 | 358,997,707 | 9,924 | |
| 4月末日 | 377,427,549 | 10,604 | |
| 5月末日 | 506,224,024 | 10,074 | |
| 6月末日 | 472,328,778 | 8,465 | |
| 7月末日 | 441,080,112 | 8,096 | |
| 8月末日 | 375,255,219 | 6,959 | |
| 9月末日 | 412,444,968 | 8,071 | |
| 10月末日 | 458,701,858 | 8,838 | |
| 11月末日 | 391,011,558 | 9,124 | |
| 12月末日 | 255,607,961 | 9,991 | |
| 平成26年 1月末日 | 389,184,338 | 9,112 | |
| 2月末日 | 396,627,469 | 9,609 | |
| 3月末日 | 413,269,578 | 10,750 | |
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