有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年2月28日-平成27年8月27日)
①【純資産の推移】
高成長インド・中型株式ファンド
高成長インド・中型株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 2月27日) | 513,654,209 | 513,654,209 | 9,949 | 9,949 |
| 特定2期 | (平成24年 8月27日) | 662,116,650 | 662,116,650 | 8,850 | 8,850 |
| 特定3期 | (平成25年 2月27日) | 328,345,403 | 374,021,714 | 10,064 | 11,464 |
| 特定4期 | (平成25年 8月27日) | 397,784,020 | 442,448,516 | 7,379 | 8,379 |
| 特定5期 | (平成26年 2月27日) | 396,610,467 | 396,610,467 | 9,609 | 9,609 |
| 特定6期 | (平成26年 8月27日) | 313,798,729 | 384,401,202 | 10,512 | 13,412 |
| 特定7期 | (平成27年 2月27日) | 8,484,127,912 | 10,023,392,792 | 10,022 | 13,622 |
| 特定8期 | (平成27年 8月27日) | 35,930,477,822 | 35,930,477,822 | 9,958 | 9,958 |
| 平成26年 9月末日 | 929,613,310 | ― | 11,287 | ― | |
| 10月末日 | 1,202,445,692 | ― | 11,663 | ― | |
| 11月末日 | 3,396,467,449 | ― | 10,203 | ― | |
| 12月末日 | 5,765,790,409 | ― | 10,300 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 7,515,497,346 | ― | 11,052 | ― | |
| 2月末日 | 8,484,127,912 | ― | 10,022 | ― | |
| 3月末日 | 14,057,981,555 | ― | 10,231 | ― | |
| 4月末日 | 21,794,602,972 | ― | 9,948 | ― | |
| 5月末日 | 30,846,576,000 | ― | 10,514 | ― | |
| 6月末日 | 34,347,443,928 | ― | 10,431 | ― | |
| 7月末日 | 36,133,968,016 | ― | 11,178 | ― | |
| 8月末日 | 38,143,710,247 | ― | 10,245 | ― | |
| 9月末日 | 51,333,005,315 | ― | 10,020 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
