有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)
①【純資産の推移】
高成長インド・中型株式ファンド
高成長インド・中型株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 2月27日) | 513,654,209 | 513,654,209 | 9,949 | 9,949 |
| 特定2期 | (平成24年 8月27日) | 662,116,650 | 662,116,650 | 8,850 | 8,850 |
| 特定3期 | (平成25年 2月27日) | 328,345,403 | 374,021,714 | 10,064 | 11,464 |
| 特定4期 | (平成25年 8月27日) | 397,784,020 | 442,448,516 | 7,379 | 8,379 |
| 特定5期 | (平成26年 2月27日) | 396,610,467 | 396,610,467 | 9,609 | 9,609 |
| 特定6期 | (平成26年 8月27日) | 313,798,729 | 384,401,202 | 10,512 | 13,412 |
| 平成25年 9月末日 | 412,444,968 | ― | 8,071 | ― | |
| 10月末日 | 458,701,858 | ― | 8,838 | ― | |
| 11月末日 | 391,011,558 | ― | 9,124 | ― | |
| 12月末日 | 255,607,961 | ― | 9,991 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 389,184,338 | ― | 9,112 | ― | |
| 2月末日 | 396,627,469 | ― | 9,609 | ― | |
| 3月末日 | 413,269,578 | ― | 10,750 | ― | |
| 4月末日 | 220,765,902 | ― | 11,011 | ― | |
| 5月末日 | 223,651,991 | ― | 10,829 | ― | |
| 6月末日 | 308,428,653 | ― | 11,343 | ― | |
| 7月末日 | 292,389,223 | ― | 11,694 | ― | |
| 8月末日 | 352,017,422 | ― | 10,539 | ― | |
| 9月末日 | 929,613,310 | ― | 11,287 | ― | |
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