有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
①【純資産の推移】
高成長インド・中型株式ファンド
高成長インド・中型株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2012年 2月27日) | 513,654,209 | 513,654,209 | 9,949 | 9,949 |
| 特定2期 | (2012年 8月27日) | 662,116,650 | 662,116,650 | 8,850 | 8,850 |
| 特定3期 | (2013年 2月27日) | 328,345,403 | 374,021,714 | 10,064 | 11,464 |
| 特定4期 | (2013年 8月27日) | 397,784,020 | 442,448,516 | 7,379 | 8,379 |
| 特定5期 | (2014年 2月27日) | 396,610,467 | 396,610,467 | 9,609 | 9,609 |
| 特定6期 | (2014年 8月27日) | 313,798,729 | 384,401,202 | 10,512 | 13,412 |
| 特定7期 | (2015年 2月27日) | 8,484,127,912 | 10,023,392,792 | 10,022 | 13,622 |
| 特定8期 | (2015年 8月27日) | 35,930,477,822 | 35,930,477,822 | 9,958 | 9,958 |
| 特定9期 | (2016年 2月29日) | 45,099,742,406 | 45,666,130,609 | 7,793 | 7,893 |
| 特定10期 | (2016年 8月29日) | 37,143,552,448 | 37,143,552,448 | 9,537 | 9,537 |
| 特定11期 | (2017年 2月27日) | 27,509,736,718 | 31,058,610,177 | 10,077 | 11,377 |
| 特定12期 | (2017年 8月28日) | 56,511,524,932 | 59,696,645,472 | 10,103 | 11,103 |
| 特定13期 | (2018年 2月27日) | 122,163,773,697 | 126,878,788,253 | 10,047 | 10,547 |
| 特定14期 | (2018年 8月27日) | 136,718,056,113 | 136,718,056,113 | 9,908 | 9,908 |
| 特定15期 | (2019年 2月27日) | 106,696,042,172 | 106,696,042,172 | 8,697 | 8,697 |
| 2018年 3月末日 | 122,217,930,226 | ― | 9,599 | ― | |
| 4月末日 | 132,982,723,260 | ― | 10,102 | ― | |
| 5月末日 | 132,638,763,787 | ― | 9,772 | ― | |
| 6月末日 | 126,967,290,483 | ― | 9,256 | ― | |
| 7月末日 | 135,933,357,205 | ― | 9,867 | ― | |
| 8月末日 | 136,031,822,135 | ― | 9,875 | ― | |
| 9月末日 | 120,109,792,157 | ― | 8,830 | ― | |
| 10月末日 | 111,524,956,352 | ― | 8,364 | ― | |
| 11月末日 | 121,408,737,627 | ― | 9,215 | ― | |
| 12月末日 | 116,641,502,990 | ― | 9,064 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 107,625,139,578 | ― | 8,561 | ― | |
| 2月末日 | 106,855,673,669 | ― | 8,716 | ― | |
| 3月末日 | 113,143,464,977 | ― | 9,474 | ― | |
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