有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
①【純資産の推移】
高成長インド・中型株式ファンド
高成長インド・中型株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2012年 2月27日) | 513,654,209 | 513,654,209 | 9,949 | 9,949 |
| 特定2期 | (2012年 8月27日) | 662,116,650 | 662,116,650 | 8,850 | 8,850 |
| 特定3期 | (2013年 2月27日) | 328,345,403 | 374,021,714 | 10,064 | 11,464 |
| 特定4期 | (2013年 8月27日) | 397,784,020 | 442,448,516 | 7,379 | 8,379 |
| 特定5期 | (2014年 2月27日) | 396,610,467 | 396,610,467 | 9,609 | 9,609 |
| 特定6期 | (2014年 8月27日) | 313,798,729 | 384,401,202 | 10,512 | 13,412 |
| 特定7期 | (2015年 2月27日) | 8,484,127,912 | 10,023,392,792 | 10,022 | 13,622 |
| 特定8期 | (2015年 8月27日) | 35,930,477,822 | 35,930,477,822 | 9,958 | 9,958 |
| 特定9期 | (2016年 2月29日) | 45,099,742,406 | 45,666,130,609 | 7,793 | 7,893 |
| 特定10期 | (2016年 8月29日) | 37,143,552,448 | 37,143,552,448 | 9,537 | 9,537 |
| 特定11期 | (2017年 2月27日) | 27,509,736,718 | 31,058,610,177 | 10,077 | 11,377 |
| 特定12期 | (2017年 8月28日) | 56,511,524,932 | 59,696,645,472 | 10,103 | 11,103 |
| 2016年 9月末日 | 32,406,270,480 | ― | 9,907 | ― | |
| 10月末日 | 31,335,446,793 | ― | 10,612 | ― | |
| 11月末日 | 29,763,142,259 | ― | 10,192 | ― | |
| 12月末日 | 29,633,310,267 | ― | 10,172 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 32,086,579,351 | ― | 10,865 | ― | |
| 2月末日 | 28,357,956,949 | ― | 10,029 | ― | |
| 3月末日 | 31,093,572,037 | ― | 10,639 | ― | |
| 4月末日 | 33,427,814,610 | ― | 11,239 | ― | |
| 5月末日 | 34,147,890,998 | ― | 9,953 | ― | |
| 6月末日 | 43,174,430,298 | ― | 10,100 | ― | |
| 7月末日 | 52,576,583,550 | ― | 10,401 | ― | |
| 8月末日 | 58,540,115,726 | ― | 10,279 | ― | |
| 9月末日 | 64,130,813,075 | ― | 10,214 | ― | |
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