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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)

【提出】: 2021/11/24 9:04
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
高成長インド・中型株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2012年 2月27日)	513,654,209	513,654,209	9,949	9,949
特定2期	(2012年 8月27日)	662,116,650	662,116,650	8,850	8,850
特定3期	(2013年 2月27日)	328,345,403	374,021,714	10,064	11,464
特定4期	(2013年 8月27日)	397,784,020	442,448,516	7,379	8,379
特定5期	(2014年 2月27日)	396,610,467	396,610,467	9,609	9,609
特定6期	(2014年 8月27日)	313,798,729	384,401,202	10,512	13,412
特定7期	(2015年 2月27日)	8,484,127,912	10,023,392,792	10,022	13,622
特定8期	(2015年 8月27日)	35,930,477,822	35,930,477,822	9,958	9,958
特定9期	(2016年 2月29日)	45,099,742,406	45,666,130,609	7,793	7,893
特定10期	(2016年 8月29日)	37,143,552,448	37,143,552,448	9,537	9,537
特定11期	(2017年 2月27日)	27,509,736,718	31,058,610,177	10,077	11,377
特定12期	(2017年 8月28日)	56,511,524,932	59,696,645,472	10,103	11,103
特定13期	(2018年 2月27日)	122,163,773,697	126,878,788,253	10,047	10,547
特定14期	(2018年 8月27日)	136,718,056,113	136,718,056,113	9,908	9,908
特定15期	(2019年 2月27日)	106,696,042,172	106,696,042,172	8,697	8,697
特定16期	(2019年 8月27日)	88,729,836,710	88,729,836,710	8,069	8,069
特定17期	(2020年 2月27日)	89,634,918,076	89,634,918,076	9,593	9,593
特定18期	(2020年 8月27日)	72,285,531,375	72,285,531,375	8,415	8,415
特定19期	(2021年 3月 1日)	68,472,065,686	71,779,667,859	10,351	10,851
特定20期	(2021年 8月27日)	61,911,844,148	69,304,865,895	11,099	12,399
	2020年 9月末日	69,850,711,490	-	8,296	-
	10月末日	67,465,885,532	-	8,251	-
	11月末日	73,309,893,685	-	9,247	-
	12月末日	72,743,728,341	-	9,611	-
	2021年 1月末日	70,085,415,558	-	9,875	-
	2月末日	74,052,055,727	-	11,165	-
	3月末日	70,136,157,411	-	10,963	-
	4月末日	67,549,313,349	-	11,007	-
	5月末日	65,057,092,550	-	11,015	-
	6月末日	64,778,575,617	-	11,254	-
	7月末日	65,663,509,442	-	11,636	-
	8月末日	65,700,262,898	-	11,512	-
	9月末日	67,977,690,982	-	11,977	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)

開示資料

決算