有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/02/28-2025/08/27)

①【純資産の推移】
高成長インド・中型株式ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定9期	(2016年 2月29日)	45,099,742,406	45,666,130,609	7,793	7,893
特定10期	(2016年 8月29日)	37,143,552,448	37,143,552,448	9,537	9,537
特定11期	(2017年 2月27日)	27,509,736,718	31,058,610,177	10,077	11,377
特定12期	(2017年 8月28日)	56,511,524,932	59,696,645,472	10,103	11,103
特定13期	(2018年 2月27日)	122,163,773,697	126,878,788,253	10,047	10,547
特定14期	(2018年 8月27日)	136,718,056,113	136,718,056,113	9,908	9,908
特定15期	(2019年 2月27日)	106,696,042,172	106,696,042,172	8,697	8,697
特定16期	(2019年 8月27日)	88,729,836,710	88,729,836,710	8,069	8,069
特定17期	(2020年 2月27日)	89,634,918,076	89,634,918,076	9,593	9,593
特定18期	(2020年 8月27日)	72,285,531,375	72,285,531,375	8,415	8,415
特定19期	(2021年 3月 1日)	68,472,065,686	71,779,667,859	10,351	10,851
特定20期	(2021年 8月27日)	61,911,844,148	69,304,865,895	11,099	12,399
特定21期	(2022年 2月28日)	60,387,384,436	67,799,635,599	10,469	11,769
特定22期	(2022年 8月29日)	72,788,304,826	79,241,460,787	11,046	12,046
特定23期	(2023年 2月27日)	94,311,773,866	98,000,429,448	9,933	10,433
特定24期	(2023年 8月28日)	212,862,106,380	220,144,795,452	11,574	12,074
特定25期	(2024年 2月27日)	247,279,933,910	254,863,771,768	13,271	13,671
特定26期	(2024年 8月27日)	245,877,957,519	252,847,410,532	14,484	14,884
特定27期	(2025年 2月27日)	179,536,082,108	185,624,516,710	12,250	12,650
特定28期	(2025年 8月27日)	183,889,948,154	189,470,466,815	13,027	13,427
	2024年 9月末日	247,077,703,422	-	14,972	-
	10月末日	242,484,167,044	-	15,027	-
	11月末日	232,160,027,062	-	14,677	-
	12月末日	235,499,349,795	-	15,236	-
	2025年 1月末日	205,053,216,908	-	13,604	-
	2月末日	179,989,954,158	-	12,214	-
	3月末日	184,885,722,922	-	12,965	-
	4月末日	175,704,398,262	-	12,611	-
	5月末日	180,850,172,704	-	12,986	-
	6月末日	189,034,081,942	-	13,451	-
	7月末日	190,729,550,091	-	13,468	-
	8月末日	182,639,664,761	-	12,878	-
	9月末日	180,575,348,668	-	12,899	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。