- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
①【純資産の推移】
高成長インド・中型株式ファンド
高成長インド・中型株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成24年 2月27日) | 513,654,209 | 513,654,209 | 9,949 | 9,949 |
| 特定2期 | (平成24年 8月27日) | 662,116,650 | 662,116,650 | 8,850 | 8,850 |
| 特定3期 | (平成25年 2月27日) | 328,345,403 | 374,021,714 | 10,064 | 11,464 |
| 特定4期 | (平成25年 8月27日) | 397,784,020 | 442,448,516 | 7,379 | 8,379 |
| 特定5期 | (平成26年 2月27日) | 396,610,467 | 396,610,467 | 9,609 | 9,609 |
| 特定6期 | (平成26年 8月27日) | 313,798,729 | 384,401,202 | 10,512 | 13,412 |
| 特定7期 | (平成27年 2月27日) | 8,484,127,912 | 10,023,392,792 | 10,022 | 13,622 |
| 特定8期 | (平成27年 8月27日) | 35,930,477,822 | 35,930,477,822 | 9,958 | 9,958 |
| 特定9期 | (平成28年 2月29日) | 45,099,742,406 | 45,666,130,609 | 7,793 | 7,893 |
| 特定10期 | (平成28年 8月29日) | 37,143,552,448 | 37,143,552,448 | 9,537 | 9,537 |
| 平成27年 9月末日 | 51,333,005,315 | ― | 10,020 | ― | |
| 10月末日 | 56,971,487,846 | ― | 10,378 | ― | |
| 11月末日 | 58,182,373,447 | ― | 10,256 | ― | |
| 12月末日 | 58,759,272,456 | ― | 10,142 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 53,070,265,497 | ― | 9,071 | ― | |
| 2月末日 | 45,099,742,406 | ― | 7,793 | ― | |
| 3月末日 | 49,833,414,052 | ― | 8,864 | ― | |
| 4月末日 | 49,526,567,931 | ― | 9,181 | ― | |
| 5月末日 | 46,096,674,795 | ― | 9,210 | ― | |
| 6月末日 | 40,978,207,079 | ― | 8,879 | ― | |
| 7月末日 | 40,981,990,865 | ― | 9,697 | ― | |
| 8月末日 | 37,636,217,995 | ― | 9,845 | ― | |
| 9月末日 | 32,406,270,480 | ― | 9,907 | ― | |
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