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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)

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【提出】: 2014/05/23 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
平成26年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルク	353,718,040	85.59
マネー・マーケット・マザーファンド受益証券	日本	50,125	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		59,501,413	14.40
合計(純資産総額)		413,269,578	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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