有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
(1)【投資状況】
高成長インド・中型株式ファンド
高成長インド・中型株式ファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 13,249,314,742 | 94.25 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,155 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 808,616,658 | 5.75 |
| 合計(純資産総額) | 14,057,981,555 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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