高成長インド・中型株式ファンド

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【提出】: 2021/11/24 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
高成長インド・中型株式ファンド

		2021年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	65,144,023,069	95.83
親投資信託受益証券	日本	17,705,818	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,815,962,095	4.14
合計(純資産総額)		67,977,690,982	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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