高成長インド・中型株式ファンド

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【提出】: 2025/11/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
高成長インド・中型株式ファンド

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	176,427,082,856	97.70
親投資信託受益証券	日本	17,725,300	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,130,540,512	2.29
合計(純資産総額)		180,575,348,668	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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