高成長インド・中型株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月28日-平成26年8月27日)

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【提出】: 2014/11/27 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】
高成長インド・中型株式ファンド

平成26年 9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルク	747,520,435	80.41
親投資信託受益証券	日本	50,145	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	182,042,730	19.58
合計(純資産総額)		929,613,310	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

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決算

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