有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/30-2023/02/27)
(1)【投資状況】
高成長インド・中型株式ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
高成長インド・中型株式ファンド
| 2023年3月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 93,711,851,010 | 95.16 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,695,191 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 4,745,672,803 | 4.82 |
| 合計(純資産総額) | 98,475,219,004 | 100.00 | |
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