有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
(1)【投資状況】
高成長インド・中型株式ファンド
高成長インド・中型株式ファンド
| 平成29年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 29,208,824,134 | 93.94 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,145 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,884,697,758 | 6.06 |
| 合計(純資産総額) | 31,093,572,037 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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