有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
(1)【投資状況】
高成長インド・中型株式ファンド
高成長インド・中型株式ファンド
| 2019年 3月29日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 110,651,417,025 | 97.80 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,744,783 | 0.02 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,474,303,169 | 2.18 |
| 合計(純資産総額) | 113,143,464,977 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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