託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
(※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
<投資対象ファンドより支弁する手数料等>各ファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。その他、マザーファンドを除く投資対象ファンドからは監査報酬を支弁します。2021/11/30 9:09

#2 その他の関係法人の概況（連結）

2【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。
再信託受託会社は、受託会社と再信託契約を締結し、信託事務の一部(信託財産の管理等)を行ないます。

2021/11/30 9:09

#3 その他投資資産の主要なもの-001

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2021/11/30 9:09

#4 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社
再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。

2021/11/30 9:09

#5 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(注1)商品分類の定義

単位型・追加型	単位型	当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド
単位型・追加型	追加型	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド
投資対象地域	国内	目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	海外	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	内外	目論見書等において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
投資対象資産	株式	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるもの
	債券	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるもの
	不動産投信(リート)	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるもの
	その他資産	目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
	資産複合	目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
独立区分	MMF(マネー・マネージメント・ファンド)	「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMF
	MRF(マネー・リザーブ・ファンド)	「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRF
	ETF	投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならびに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託

e border="0" style="width:436.5pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">単位型・
追加型単位型当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンド追加型一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファンド投資対象

2021/11/30 9:09

#6 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	53	143,674
追加型株式投資信託	762	21,577,322
株式投資信託合計	815	21,720,997
単位型公社債投資信託	73	207,569
追加型公社債投資信託	14	1,521,540
公社債投資信託合計	87	1,729,109
総合計	902	23,450,106

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託53143,674追加型株式投資信託76221,577,322株式投資信託合計81521,720,997単位型公社債投資信託73207,569追加型公社債投資信託141,521,540公社債投資信託合計871,729,109総合計90223,450,106

2021/11/30 9:09

#7 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.3475%(税抜1.225%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2021/11/30 9:09

#8 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2021/11/30 9:09

#9 投資リスク（連結）

対象通貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。新興国通貨の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国通貨と比較して、相対的に高い為替変動リスクがあります。
投資対象資産の通貨である米ドルの為替変動リスクを完全に排除することはできませんので、基準価額は円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。また、取引対象通貨の金利が米ドルの金利より低いときには、金利差相当分がコストとなり、需給要因等によっては、さらにコストが拡大することもあります。
(米ドル・コース)

2021/11/30 9:09

#10 投資制限（連結）

投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
③ 外貨建資産(信託約款)
外貨建資産への直接投資は、行ないません。

2021/11/30 9:09

#11 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日本円・コース>① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)

2021/11/30 9:09

#12 投資方針（連結）

② 投資態度
イ.主として、クロッキーUSストラテジー・ファンド(日本円・クラス)の受益証券を通じて、割安と判断される米国の株式とオプション取引を組み合わせたカバードコール戦略を構築するとともに、米ドル建ての資産に対して為替ヘッジを行ない、信託財産の成長をめざします。
ロ.当ファンドは、クロッキーUSストラテジー・ファンド(日本円・クラス)とダイワ・マネー・マザーファンドに投資するファンド・オブ・ファンズです。通常の状態で、クロッキーUSストラテジー・ファンド(日本円・クラス)への投資割合を高位に維持することを基本とします。

2021/11/30 9:09

#13 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI US STRATEGY FUND JPY CLASSケイマン諸島投資信託受益証券4,271,840.9581.61
348,649,38977.90

2021/11/30 9:09

#14 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI US STRATEGY FUND AUD CLASSケイマン諸島投資信託受益証券13,164,723.6578.47
1,033,050,10773.91

2021/11/30 9:09

#15 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI US STRATEGY FUND BRL CLASSケイマン諸島投資信託受益証券513,392,200.5630.77
15,799,856,90928.64

2021/11/30 9:09

#16 投資有価証券の主要銘柄-004


(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI US STRATEGY FUND USD CLASSケイマン諸島投資信託受益証券23,567,320.6123.86
2,919,197,075120.74

2021/11/30 9:09

#17 投資有価証券の主要銘柄-005


(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2021年9月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1CROCI US STRATEGY FUND CURRENCY SELECTION CLASSケイマン諸島投資信託受益証券5,148,616.830.84
158,815,24729.32

2021/11/30 9:09

#18 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		332,776,410	99.19
	内ケイマン諸島	332,776,410	99.19
親投資信託受益証券		134,974	0.04
	内日本	134,974	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,573,451	0.77
純資産総額		335,484,835	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券332,776,41099.19内ケイマン諸島332,776,41099.19親投資信託受益証券134,9740.04内日本134,9740.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,573,4510.77純資産総額335,484,835100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/11/30 9:09

#19 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		973,017,890	98.09
	内ケイマン諸島	973,017,890	98.09
親投資信託受益証券		653,872	0.07
	内日本	653,872	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,274,695	1.84
純資産総額		991,946,457	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券973,017,89098.09内ケイマン諸島973,017,89098.09親投資信託受益証券653,8720.07内日本653,8720.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)18,274,6951.84純資産総額991,946,457100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/11/30 9:09

#20 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		14,704,066,016	99.76
	内ケイマン諸島	14,704,066,016	99.76
親投資信託受益証券		4,475,119	0.03
	内日本	4,475,119	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,131,320	0.21
純資産総額		14,739,672,455	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券14,704,066,01699.76内ケイマン諸島14,704,066,01699.76親投資信託受益証券4,475,1190.03内日本4,475,1190.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)31,131,3200.21純資産総額14,739,672,455100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/11/30 9:09

#21 投資状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		2,845,730,395	98.46
	内ケイマン諸島	2,845,730,395	98.46
親投資信託受益証券		12,997	0.00
	内日本	12,997	0.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,588,404	1.54
純資産総額		2,890,331,796	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券2,845,730,39598.46内ケイマン諸島2,845,730,39598.46親投資信託受益証券12,9970.00内日本12,9970.00コール・ローン、その他の資産(負債控除後)44,588,4041.54純資産総額2,890,331,796100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/11/30 9:09

#22 投資状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		150,988,336	97.98
	内ケイマン諸島	150,988,336	97.98
親投資信託受益証券		99,813	0.06
	内日本	99,813	0.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,014,672	1.96
純資産総額		154,102,821	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券150,988,33697.98内ケイマン諸島150,988,33697.98親投資信託受益証券99,8130.06内日本99,8130.06コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,014,6721.96純資産総額154,102,821100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/11/30 9:09

#23 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

		(単位:百万円)
役員退職慰労引当金繰入額	37		28
固定資産減価償却費	925		661
諸経費	1,770		1,763

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業収益委託者報酬69,55065,487その他営業収益583419営業収益計70,13465,906営業費用支払手数料31,12027,965広告宣伝費745624調査費8,8588,245調査費1,1881,134委託調査費7,6707,110委託計算費1,4101,501営業雑経費1,7701,870通信費240240印刷費524478協会費5651諸会費1314その他営業雑経費9361,084営業費用計43,90640,207一般管理費給料5,7935,991役員報酬374351給料・手当4,3354,293賞与395395賞与引当金繰入額688950福利厚生費838893交際費6232旅費交通費15437租税公課451472不動産賃借料1,2991,302退職給付費用368449役員退職慰労引当金繰入額3728固定資産減価償却費925661諸経費1,7701,763一般管理費計11,70211,631営業利益14,52514,067e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)当事業年度 (自 2020年4月1日至 2021年3月31日)営業外収益投資有価証券売却益214578有価証券償還益2442その他99168営業外収益計1,230689営業外費用投資有価証券売却損169有価証券償還損7147その他5424営業外費用計127141経常利益15,62914,616特別損失システム刷新関連費用537547関係会社整理損失-267投資有価証券評価損4845特別損失計585860税引前当期純利益15,04313,756法人税、住民税及び事業税4,5554,476法人税等調整額△78△ 109法人税等合計4,4774,366当期純利益10,5669,389

2021/11/30 9:09

#24 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/11/30 9:09

#25 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2021/11/30 9:09

#26 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2021年3月9日至 2021年9月7日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2021年3月7日が休日のため、前特定期間末日を2021年3月8日としております。このため、当特定期間は183日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は219,407,343円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は175,634,145円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2021年3月8日現在当期 2021年9月7日現在1.※1期首元本額570,965,099円557,416,137円期中追加設定元本額9,967,726円9,206,296円期中一部解約元本額23,516,688円41,762,381円2.特定期間末日における受益権の総数557,416,137口524,860,052口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は219,407,343円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は175,634,145円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2020年9月8日至 2021年3月8日当期自 2021年3月9日至 2021年9月7日※1分配金の計算過程(自2020年9月8日至2020年10月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,471,854円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,178,216円)及び分配準備積立金(3,016,554円)より分配対象額は17,666,624円(1万口当たり309.65円)であり、うち1,996,854円(1万口当たり35円)を分配金額としております。(自2021年3月9日至2021年4月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,946,327円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,941,820円)及び分配準備積立金(6,656,632円)より分配対象額は21,544,779円(1万口当たり388.05円)であり、うち1,943,215円(1万口当たり35円)を分配金額としております。(自2020年10月8日至2020年11月9日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,480,694円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,191,499円)及び分配準備積立金(3,484,300円)より分配対象額は18,156,493円(1万口当たり318.13円)であり、うち1,997,534円(1万口当たり35円)を分配金額としております。(自2021年4月8日至2021年5月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,833,183円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,636,941円)及び分配準備積立金(7,443,609円)より分配対象額は21,913,733円(1万口当たり405.48円)であり、うち1,891,548円(1万口当たり35円)を分配金額としております。(自2020年11月10日至2020年12月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,713,732円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,103,839円)及び分配準備積立金(3,928,249円)より分配対象額は18,745,820円(1万口当たり331.06円)であり、うち1,981,827円(1万口当たり35円)を分配金額としております。(自2021年5月8日至2021年6月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,465,757円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,552,194円)及び分配準備積立金(8,225,519円)より分配対象額は22,243,470円(1万口当たり416.90円)であり、うち1,867,383円(1万口当たり35円)を分配金額としております。(自2020年12月8日至2021年1月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,583,246円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,071,715円)及び分配準備積立金(4,630,335円)より分配対象額は19,285,296円(1万口当たり341.88円)であり、うち1,974,306円(1万口当たり35円)を分配金額としております。(自2021年6月8日至2021年7月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,586,209円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,579,612円)及び分配準備積立金(8,814,351円)より分配対象額は22,980,172円(1万口当たり430.34円)であり、うち1,868,992円(1万口当たり35円)を分配金額としております。(自2021年1月8日至2021年2月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,742,022円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,915,524円)及び分配準備積立金(5,153,896円)より分配対象額は19,811,442円(1万口当たり356.19円)であり、うち1,946,693円(1万口当たり35円)を分配金額としております。(自2021年7月8日至2021年8月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,646,938円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,440,474円)及び分配準備積立金(9,385,639円)より分配対象額は23,473,051円(1万口当たり445.59円)であり、うち1,843,729円(1万口当たり35円)を分配金額としております。(自2021年2月9日至2021年3月8日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,712,071円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,975,170円)及び分配準備積立金(5,936,128円)より分配対象額は20,623,369円(1万口当たり369.98円)であり、うち1,950,956円(1万口当たり35円)を分配金額としております。(自2021年8月11日至2021年9月7日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,672,496円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(11,435,340円)及び分配準備積立金(10,119,212円)より分配対象額は24,227,048円(1万口当たり461.59円)であり、うち1,837,010円(1万口当たり35円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2021年3月9日至 2021年9月7日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2021年9月7日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2021年3月8日現在当期 2021年9月7日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券893,6324,136,430親投資信託受益証券00合計893,6324,136,430e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2021年3月8日現在当期 2021年9月7日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2021年3月9日至 2021年9月7日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前期 2021年3月8日現在	当期 2021年9月7日現在
1口当たり純資産額	0.6064円	0.6654円
(1万口当たり純資産額)	(6,064円)	(6,654円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2021年3月8日現在当期 2021年9月7日現在1口当たり純資産額0.6064円0.6654円(1万口当たり純資産額)(6,064円)(6,654円)

2021/11/30 9:09

#27 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年3月7日)163,005,053164,333,9431.10401.1130第2特定期間末 (2012年9月7日)857,255,925864,533,3211.06021.0692第3特定期間末 (2013年3月7日)5,514,978,1755,562,380,3261.04711.0561第4特定期間末 (2013年9月9日)4,752,419,2424,794,344,5851.02021.0292第5特定期間末 (2014年3月7日)3,629,599,8193,660,515,6731.05661.0656第6特定期間末 (2014年9月8日)3,046,737,6483,071,910,4051.08931.0983第7特定期間末 (2015年3月9日)2,408,738,7102,430,887,6230.97880.9878第8特定期間末 (2015年9月7日)1,852,603,5241,873,086,1730.81400.8230第9特定期間末 (2016年3月7日)1,849,564,4941,870,784,9780.78440.7934第10特定期間末 (2016年9月7日)1,502,791,9751,519,912,3710.79000.7990第11特定期間末 (2017年3月7日)1,187,499,5221,201,042,4330.78920.7982第12特定期間末 (2017年9月7日)898,587,279909,397,5110.74810.7571第13特定期間末 (2018年3月7日)784,049,330790,485,2300.73090.7369第14特定期間末 (2018年9月7日)623,795,398629,183,1190.69470.7007第15特定期間末 (2019年3月7日)531,296,277534,235,4040.63270.6362第16特定期間末 (2019年9月9日)468,309,642470,999,2250.60940.6129第17特定期間末 (2020年3月9日)358,055,519360,298,2740.55880.5623第18特定期間末 (2020年9月7日)316,445,704318,444,0810.55420.55772020年9月末日316,631,185-0.5525-10月末日304,175,459-0.5331-11月末日334,014,645-0.5855-12月末日331,570,191-0.5879-2021年1月末日338,840,678-0.5995-2月末日335,782,781-0.6017-第19特定期間末 (2021年3月8日)338,008,794339,959,7500.60640.60993月末日355,871,692-0.6384-4月末日345,849,951-0.6400-5月末日342,518,702-0.6448-6月末日348,385,358-0.6524-7月末日354,157,001-0.6623-8月末日351,254,545-0.6693-第20特定期間末 (2021年9月7日)349,225,907351,062,9170.66540.66899月末日335,484,835-0.6403-

2021/11/30 9:09

#28 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年3月7日)363,698,810368,086,7361.24331.2583第2特定期間末 (2012年9月7日)3,507,381,0533,553,517,2841.14031.1553第3特定期間末 (2013年3月7日)14,419,200,59814,639,672,9291.30801.3280第4特定期間末 (2013年9月9日)13,784,607,20414,021,628,3171.16321.1832第5特定期間末 (2014年3月7日)15,042,001,08715,295,561,8451.18651.2065第6特定期間末 (2014年9月8日)16,877,443,65817,150,666,2951.23541.2554第7特定期間末 (2015年3月9日)14,587,254,94414,873,404,4321.01961.0396第8特定期間末 (2015年9月7日)9,910,182,18910,193,323,9130.70000.7200第9特定期間末 (2016年3月7日)8,632,836,8598,832,147,0710.64970.6647第10特定期間末 (2016年9月7日)6,046,893,0886,150,836,2690.58170.5917第11特定期間末 (2017年3月7日)5,569,292,1685,658,246,4180.62610.6361第12特定期間末 (2017年9月7日)4,457,860,2804,534,469,1260.58190.5919第13特定期間末 (2018年3月7日)3,511,724,2073,557,938,1310.53190.5389第14特定期間末 (2018年9月7日)2,763,388,9972,789,460,2320.47700.4815第15特定期間末 (2019年3月7日)2,086,499,7532,108,766,3720.42170.4262第16特定期間末 (2019年9月9日)1,540,679,2131,553,007,8800.37490.3779第17特定期間末 (2020年3月9日)1,193,446,7291,204,530,7060.32300.3260第18特定期間末 (2020年9月7日)1,227,370,0681,238,337,1620.33570.33872020年9月末日1,191,897,050-0.3271-10月末日1,080,911,671-0.3068-11月末日1,225,843,144-0.3521-12月末日1,185,526,403-0.3611-2021年1月末日1,194,884,670-0.3708-2月末日1,207,693,281-0.3927-第19特定期間末 (2021年3月8日)1,188,580,6811,194,716,6010.38740.38943月末日1,245,413,451-0.4089-4月末日1,204,361,600-0.4141-5月末日1,190,005,352-0.4172-6月末日1,129,752,654-0.4127-7月末日1,103,935,337-0.4090-8月末日1,081,392,984-0.4085-第20特定期間末 (2021年9月7日)1,088,713,2831,093,979,7560.41350.41559月末日991,946,457-0.3926-

2021/11/30 9:09

#29 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年3月7日)1,531,732,5551,556,798,7581.22211.2421第2特定期間末 (2012年9月7日)14,812,496,37815,121,247,9820.95950.9795第3特定期間末 (2013年3月7日)131,391,840,895133,808,828,2121.08721.1072第4特定期間末 (2013年9月9日)164,915,752,131168,571,593,4740.90220.9222第5特定期間末 (2014年3月7日)207,762,737,764212,275,456,1000.92080.9408第6特定期間末 (2014年9月8日)268,869,304,532274,519,327,4270.95170.9717第7特定期間末 (2015年3月9日)272,339,533,483280,195,493,4120.69330.7133第8特定期間末 (2015年9月7日)158,087,714,573163,591,367,1370.43090.4459第9特定期間末 (2016年3月7日)128,718,055,972132,043,491,7970.38710.3971第10特定期間末 (2016年9月7日)112,873,176,422114,848,335,8860.40000.4070第11特定期間末 (2017年3月7日)111,233,932,070112,871,637,6150.47540.4824第12特定期間末 (2017年9月7日)88,650,541,41590,063,581,9180.43920.4462第13特定期間末 (2018年3月7日)72,555,331,90873,816,561,9910.40270.4097第14特定期間末 (2018年9月7日)49,956,949,65850,710,637,3440.29830.3028第15特定期間末 (2019年3月7日)44,116,166,01544,791,306,0550.29400.2985第16特定期間末 (2019年9月9日)32,197,965,67032,590,447,7820.24610.2491第17特定期間末 (2020年3月9日)22,140,488,01122,492,489,6740.18870.1917第18特定期間末 (2020年9月7日)16,676,473,71016,896,261,4420.15180.15382020年9月末日15,436,175,617-0.1414-10月末日14,012,820,484-0.1304-11月末日16,334,811,747-0.1536-12月末日16,017,740,900-0.1562-2021年1月末日15,469,204,849-0.1525-2月末日15,349,370,002-0.1529-第19特定期間末 (2021年3月8日)15,101,060,84815,301,099,1280.15100.15303月末日15,882,553,304-0.1600-4月末日15,819,919,501-0.1677-5月末日16,305,953,138-0.1753-6月末日17,094,948,173-0.1865-7月末日16,588,393,715-0.1833-8月末日16,105,661,308-0.1798-第20特定期間末 (2021年9月7日)15,834,019,21016,011,348,0030.17860.18069月末日14,739,672,455-0.1681-

2021/11/30 9:09

#30 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2012年3月7日)19,037,21819,180,8431.19291.2019第2特定期間末 (2012年9月7日)276,293,920278,542,7121.10581.1148第3特定期間末 (2013年3月7日)2,125,729,1442,140,497,8251.29541.3044第4特定期間末 (2013年9月9日)3,149,132,7323,170,198,5891.34541.3544第5特定期間末 (2014年3月7日)4,163,367,5974,188,807,9611.47291.4819第6特定期間末 (2014年9月8日)3,678,097,3543,699,229,7341.56651.5755第7特定期間末 (2015年3月9日)10,839,570,98011,046,928,2821.56821.5982第8特定期間末 (2015年9月7日)13,838,579,28014,184,148,6141.20141.2314第9特定期間末 (2016年3月7日)15,137,011,91415,584,941,5191.01381.0438第10特定期間末 (2016年9月7日)14,017,217,08414,348,559,2020.84610.8661第11特定期間末 (2017年3月7日)14,910,562,19015,246,958,0110.88650.9065第12特定期間末 (2017年9月7日)11,639,283,58911,850,402,5760.77180.7858第13特定期間末 (2018年3月7日)9,614,005,3509,802,499,0520.71410.7281第14特定期間末 (2018年9月7日)8,765,108,0278,882,222,7000.67360.6826第15特定期間末 (2019年3月7日)7,055,225,6177,161,007,1370.60030.6093第16特定期間末 (2019年9月9日)5,509,017,4135,570,085,9320.54130.5473第17特定期間末 (2020年3月9日)4,316,683,8914,370,678,0310.47970.4857第18特定期間末 (2020年9月7日)3,947,744,1963,999,252,8070.45990.46592020年9月末日3,744,624,785-0.4562-10月末日3,418,714,256-0.4326-11月末日3,666,539,424-0.4710-12月末日3,393,774,820-0.4687-2021年1月末日3,197,841,759-0.4810-2月末日3,136,631,149-0.4914-第19特定期間末 (2021年3月8日)3,183,900,5003,209,171,8940.50400.50803月末日3,266,516,163-0.5406-4月末日3,157,504,920-0.5344-5月末日3,158,003,394-0.5427-6月末日3,107,680,976-0.5508-7月末日3,058,101,626-0.5542-8月末日3,010,041,137-0.5610-第20特定期間末 (2021年9月7日)2,978,471,3802,999,919,1820.55550.55959月末日2,890,331,796-0.5458-

2021/11/30 9:09

#31 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2013年9月9日)330,006,479333,608,3540.91620.9262第2特定期間末 (2014年3月7日)1,004,381,8431,014,750,1450.96870.9787第3特定期間末 (2014年9月8日)1,131,432,8541,142,336,3821.03771.0477第4特定期間末 (2015年3月9日)834,786,904844,528,4950.85690.8669第5特定期間末 (2015年9月7日)473,238,588481,043,4370.60630.6163第6特定期間末 (2016年3月7日)407,327,117414,767,1880.54750.5575第7特定期間末 (2016年9月7日)290,405,318296,263,7720.49570.5057第8特定期間末 (2017年3月7日)312,331,558318,312,5960.52220.5322第9特定期間末 (2017年9月7日)331,431,502338,365,6380.47800.4880第10特定期間末 (2018年3月7日)347,643,776353,203,6020.43770.4447第11特定期間末 (2018年9月7日)224,509,576228,992,6710.35060.3576第12特定期間末 (2019年3月7日)269,808,338273,017,6440.33630.3403第13特定期間末 (2019年9月9日)220,809,328223,670,7930.30870.3127第14特定期間末 (2020年3月9日)152,382,278154,664,1380.26710.2711第15特定期間末 (2020年9月7日)140,170,924141,963,9570.23450.23752020年9月末日136,045,241-0.2273-10月末日129,189,489-0.2158-11月末日143,707,430-0.2444-12月末日144,974,457-0.2485-2021年1月末日148,258,489-0.2543-2月末日149,619,910-0.2605-第16特定期間末 (2021年3月8日)149,706,750151,431,8360.26030.26333月末日158,324,895-0.2736-4月末日157,708,814-0.2734-5月末日160,322,116-0.2805-6月末日161,767,577-0.2824-7月末日161,841,967-0.2859-8月末日163,835,958-0.2897-第17特定期間末 (2021年9月7日)159,682,286161,339,7340.28900.29209月末日154,102,821-0.2789-

2021/11/30 9:09

#32 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2021年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年9月30日

Ⅰ 資産総額	336,705,383円
Ⅱ 負債総額	1,220,548円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	335,484,835円
Ⅳ 発行済数量	523,934,635口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6403円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額336,705,383円Ⅱ 負債総額1,220,548円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)335,484,835円Ⅳ 発行済数量523,934,635口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6403円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネー・マザーファンド

純資産額計算書
	2021年9月30日