有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年3月9日-令和3年9月7日)
- 【提出】
- 2021/11/30 9:09
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- 【項目】
- 106項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2013年9月9日) | 330,006,479 | 333,608,354 | 0.9162 | 0.9262 |
| 第2特定期間末 (2014年3月7日) | 1,004,381,843 | 1,014,750,145 | 0.9687 | 0.9787 |
| 第3特定期間末 (2014年9月8日) | 1,131,432,854 | 1,142,336,382 | 1.0377 | 1.0477 |
| 第4特定期間末 (2015年3月9日) | 834,786,904 | 844,528,495 | 0.8569 | 0.8669 |
| 第5特定期間末 (2015年9月7日) | 473,238,588 | 481,043,437 | 0.6063 | 0.6163 |
| 第6特定期間末 (2016年3月7日) | 407,327,117 | 414,767,188 | 0.5475 | 0.5575 |
| 第7特定期間末 (2016年9月7日) | 290,405,318 | 296,263,772 | 0.4957 | 0.5057 |
| 第8特定期間末 (2017年3月7日) | 312,331,558 | 318,312,596 | 0.5222 | 0.5322 |
| 第9特定期間末 (2017年9月7日) | 331,431,502 | 338,365,638 | 0.4780 | 0.4880 |
| 第10特定期間末 (2018年3月7日) | 347,643,776 | 353,203,602 | 0.4377 | 0.4447 |
| 第11特定期間末 (2018年9月7日) | 224,509,576 | 228,992,671 | 0.3506 | 0.3576 |
| 第12特定期間末 (2019年3月7日) | 269,808,338 | 273,017,644 | 0.3363 | 0.3403 |
| 第13特定期間末 (2019年9月9日) | 220,809,328 | 223,670,793 | 0.3087 | 0.3127 |
| 第14特定期間末 (2020年3月9日) | 152,382,278 | 154,664,138 | 0.2671 | 0.2711 |
| 第15特定期間末 (2020年9月7日) | 140,170,924 | 141,963,957 | 0.2345 | 0.2375 |
| 2020年9月末日 | 136,045,241 | - | 0.2273 | - |
| 10月末日 | 129,189,489 | - | 0.2158 | - |
| 11月末日 | 143,707,430 | - | 0.2444 | - |
| 12月末日 | 144,974,457 | - | 0.2485 | - |
| 2021年1月末日 | 148,258,489 | - | 0.2543 | - |
| 2月末日 | 149,619,910 | - | 0.2605 | - |
| 第16特定期間末 (2021年3月8日) | 149,706,750 | 151,431,836 | 0.2603 | 0.2633 |
| 3月末日 | 158,324,895 | - | 0.2736 | - |
| 4月末日 | 157,708,814 | - | 0.2734 | - |
| 5月末日 | 160,322,116 | - | 0.2805 | - |
| 6月末日 | 161,767,577 | - | 0.2824 | - |
| 7月末日 | 161,841,967 | - | 0.2859 | - |
| 8月末日 | 163,835,958 | - | 0.2897 | - |
| 第17特定期間末 (2021年9月7日) | 159,682,286 | 161,339,734 | 0.2890 | 0.2920 |
| 9月末日 | 154,102,821 | - | 0.2789 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
