有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/08-2024/09/09)

【提出】: 2024/12/02 9:22
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【項目】: 116項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第4特定期間末 (2015年3月9日)	834,786,904	844,528,495	0.8569	0.8669
第5特定期間末 (2015年9月7日)	473,238,588	481,043,437	0.6063	0.6163
第6特定期間末 (2016年3月7日)	407,327,117	414,767,188	0.5475	0.5575
第7特定期間末 (2016年9月7日)	290,405,318	296,263,772	0.4957	0.5057
第8特定期間末 (2017年3月7日)	312,331,558	318,312,596	0.5222	0.5322
第9特定期間末 (2017年9月7日)	331,431,502	338,365,638	0.4780	0.4880
第10特定期間末 (2018年3月7日)	347,643,776	353,203,602	0.4377	0.4447
第11特定期間末 (2018年9月7日)	224,509,576	228,992,671	0.3506	0.3576
第12特定期間末 (2019年3月7日)	269,808,338	273,017,644	0.3363	0.3403
第13特定期間末 (2019年9月9日)	220,809,328	223,670,793	0.3087	0.3127
第14特定期間末 (2020年3月9日)	152,382,278	154,664,138	0.2671	0.2711
第15特定期間末 (2020年9月7日)	140,170,924	141,963,957	0.2345	0.2375
第16特定期間末 (2021年3月8日)	149,706,750	151,431,836	0.2603	0.2633
第17特定期間末 (2021年9月7日)	159,682,286	161,339,734	0.2890	0.2920
第18特定期間末 (2022年3月7日)	121,324,338	122,752,347	0.2549	0.2579
第19特定期間末 (2022年9月7日)	112,112,792	113,384,081	0.2646	0.2676
第20特定期間末 (2023年3月7日)	138,334,163	139,702,431	0.3033	0.3063
第21特定期間末 (2023年9月7日)	148,111,791	149,460,941	0.3293	0.3323
2023年9月末日	149,050,605	-	0.3236	-
10月末日	142,271,254	-	0.3071	-
11月末日	150,331,684	-	0.3225	-
12月末日	151,502,737	-	0.3251	-
2024年1月末日	151,706,831	-	0.3364	-
2月末日	155,306,350	-	0.3444	-
第22特定期間末 (2024年3月7日)	154,481,326	155,835,977	0.3421	0.3451
3月末日	162,231,449	-	0.3586	-
4月末日	162,059,799	-	0.3578	-
5月末日	160,286,586	-	0.3537	-
6月末日	152,419,625	-	0.3518	-
7月末日	151,677,029	-	0.3521	-
8月末日	144,525,191	-	0.3357	-
第23特定期間末 (2024年9月9日)	138,363,412	139,654,997	0.3214	0.3244
9月末日	144,641,696	-	0.3354	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/03/08-2024/09/09)

開示資料

決算