有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月8日-平成29年3月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年9月9日) | 330,006,479 | 333,608,354 | 0.9162 | 0.9262 |
| 第2特定期間末 (平成26年3月7日) | 1,004,381,843 | 1,014,750,145 | 0.9687 | 0.9787 |
| 第3特定期間末 (平成26年9月8日) | 1,131,432,854 | 1,142,336,382 | 1.0377 | 1.0477 |
| 第4特定期間末 (平成27年3月9日) | 834,786,904 | 844,528,495 | 0.8569 | 0.8669 |
| 第5特定期間末 (平成27年9月7日) | 473,238,588 | 481,043,437 | 0.6063 | 0.6163 |
| 第6特定期間末 (平成28年3月7日) | 407,327,117 | 414,767,188 | 0.5475 | 0.5575 |
| 平成28年3月末日 | 417,172,691 | - | 0.5681 | - |
| 4月末日 | 400,650,901 | - | 0.5678 | - |
| 5月末日 | 373,269,415 | - | 0.5299 | - |
| 6月末日 | 333,683,198 | - | 0.4917 | - |
| 7月末日 | 342,809,544 | - | 0.5162 | - |
| 8月末日 | 330,650,526 | - | 0.5036 | - |
| 第7特定期間末 (平成28年9月7日) | 290,405,318 | 296,263,772 | 0.4957 | 0.5057 |
| 9月末日 | 281,855,634 | - | 0.4824 | - |
| 10月末日 | 273,530,928 | - | 0.4805 | - |
| 11月末日 | 268,974,976 | - | 0.4994 | - |
| 12月末日 | 297,004,921 | - | 0.5237 | - |
| 平成29年1月末日 | 285,605,879 | - | 0.5079 | - |
| 2月末日 | 320,821,131 | - | 0.5290 | - |
| 第8特定期間末 (平成29年3月7日) | 312,331,558 | 318,312,596 | 0.5222 | 0.5322 |
| 3月末日 | 302,915,769 | - | 0.5184 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
