- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成25年9月9日) | 330,006,479 | 333,608,354 | 0.9162 | 0.9262 |
| 第2特定期間末 (平成26年3月7日) | 1,004,381,843 | 1,014,750,145 | 0.9687 | 0.9787 |
| 第3特定期間末 (平成26年9月8日) | 1,131,432,854 | 1,142,336,382 | 1.0377 | 1.0477 |
| 第4特定期間末 (平成27年3月9日) | 834,786,904 | 844,528,495 | 0.8569 | 0.8669 |
| 平成27年3月末日 | 818,397,192 | - | 0.8468 | - |
| 4月末日 | 858,563,219 | - | 0.8719 | - |
| 5月末日 | 851,962,286 | - | 0.8734 | - |
| 6月末日 | 766,328,851 | - | 0.8054 | - |
| 7月末日 | 631,445,819 | - | 0.7767 | - |
| 8月末日 | 510,141,665 | - | 0.6578 | - |
| 第5特定期間末 (平成27年9月7日) | 473,238,588 | 481,043,437 | 0.6063 | 0.6163 |
| 9月末日 | 464,345,392 | - | 0.5874 | - |
| 10月末日 | 526,464,567 | - | 0.6617 | - |
| 11月末日 | 517,425,773 | - | 0.6652 | - |
| 12月末日 | 478,614,493 | - | 0.6182 | - |
| 平成28年1月末日 | 406,511,187 | - | 0.5332 | - |
| 2月末日 | 407,881,961 | - | 0.5321 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年3月7日) | 407,327,117 | 414,767,188 | 0.5475 | 0.5575 |
| 3月末日 | 417,172,691 | - | 0.5681 | - |
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